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投資信託閲覧ランキング(前日)
ハリスグローバルバリュー株F(年4回決算型) ★★
投信会社名:朝日ライフアセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
8,012
48(0.6
713百万円 国際株式・グローバル・除く日本(F) 5(高い)
2020年10月30日     評価基準日 2020年09月30日  
6831115C2015121603

ファンドの特色

日本を除く世界各国の株式にグローバルな視点で投資する。徹底した企業調査により銘柄を厳選し、投資銘柄数は30-50銘柄程度に絞り込む。国や業種などにはこだわらず、個別の銘柄選択の積み上げにより銘柄本位でポートフォリオを構築する。ハリス・アソシエイツ社に運用を委託する。対円での為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -8.82% -5.46% -- --
カテゴリー 4.66% 2.03% -- --
+/- カテゴリー -13.48% -7.49% -- --
順位 145位 138位 -- --
%ランク 83% 88% -- --
ファンド数 175本 158本 -- --
標準偏差 34.71 25.60 -- --
カテゴリー 26.72 20.60 -- --
+/- カテゴリー +7.99 +5.00 -- --
順位 156位 137位 -- --
%ランク 90% 87% -- --
ファンド数 175本 158本 -- --
シャープレシオ -0.25 -0.21 -- --
カテゴリー 0.25 0.15 -- --
+/- カテゴリー -0.50 -0.36 -- --
順位 139位 134位 -- --
%ランク 80% 85% -- --
ファンド数 175本 158本 -- --

詳しく見る分配金履歴

2020年09月16日 15円
2020年06月16日 30円
2020年03月16日 0円
2019年12月16日 15円
2019年09月17日 20円
2019年06月17日 0円
2019年03月18日 10円
2018年12月17日 0円
2018年09月18日 0円
2018年06月18日 60円
2018年03月16日 0円
2017年12月18日 465円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ 低い 大きい
5年 -- -- --
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2015-12-16
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.3%  
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