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投資信託閲覧ランキング(前日)
ニッポン企業外債ファンド(H有) 『愛称 : みやび』
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
9,867
0(0
500百万円 -- --
2020年10月30日     評価基準日 2020年09月30日  
042111632016032401

ファンドの特色

主要投資対象は、日系企業が発行する米ドル、ユーロおよび豪ドル建ての社債等。投資する外貨建て社債等の格付けは、取得時において投資適格(BBB格相当以上)とし、ポートフォリオのデュレーションは、当ファンドの残存年数+0.3(年)以内とすることをめざす。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

詳しく見るコスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
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詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 0.40% -0.25% -- --
カテゴリー -- -- -- --
+/- カテゴリー -- -- -- --
順位 -- -- -- --
%ランク -- -- -- --
ファンド数 -- -- -- --
標準偏差 5.53 3.28 -- --
カテゴリー -- -- -- --
+/- カテゴリー -- -- -- --
順位 -- -- -- --
%ランク -- -- -- --
ファンド数 -- -- -- --
シャープレシオ 0.07 -0.08 -- --
カテゴリー -- -- -- --
+/- カテゴリー -- -- -- --
順位 -- -- -- --
%ランク -- -- -- --
ファンド数 -- -- -- --

詳しく見る分配金履歴

2020年06月18日 5円
2019年12月18日 5円
2019年06月18日 5円
2018年12月18日 5円
2018年06月18日 10円
2017年12月18日 20円
2017年06月19日 30円
2016年12月19日 30円
2016年06月20日 30円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合--
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 -- -- --
5年 -- -- --
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2016-03-24
償還日:2020-12-18

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.65%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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