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投資信託閲覧ランキング(前日)
ダイワ 日本企業外債S(H有)2016-04
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
9,794
0(0
2,546百万円 -- --
2020年10月30日     評価基準日 2020年09月30日  
042111642016042501

ファンドの特色

投資対象は、主として日系企業が発行する外貨建て米ドル、ユーロおよび豪ドル建ての社債等(純資産総額の30%程度を上限に劣後債を含む)。上記通貨建ての海外の国債やコマーシャル・ペーパー等に投資することがある。社債等の格付けは、取得時において投資適格(BBB格相当以上)とする。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

詳しく見るコスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
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詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 1.15% 0.30% -- --
カテゴリー -- -- -- --
+/- カテゴリー -- -- -- --
順位 -- -- -- --
%ランク -- -- -- --
ファンド数 -- -- -- --
標準偏差 5.26 3.11 -- --
カテゴリー -- -- -- --
+/- カテゴリー -- -- -- --
順位 -- -- -- --
%ランク -- -- -- --
ファンド数 -- -- -- --
シャープレシオ 0.22 0.10 -- --
カテゴリー -- -- -- --
+/- カテゴリー -- -- -- --
順位 -- -- -- --
%ランク -- -- -- --
ファンド数 -- -- -- --

詳しく見る分配金履歴

2020年09月10日 70円
2020年03月10日 5円
2019年09月10日 5円
2019年03月11日 5円
2018年09月10日 10円
2018年03月12日 35円
2017年09月11日 60円
2017年03月10日 70円
2016年09月12日 75円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合--
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 -- -- --
5年 -- -- --
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2016-04-25
償還日:2021-03-10

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.1%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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