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投資信託閲覧ランキング(前日)
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・F(毎月) ★★★
投信会社名:UBSアセット・マネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
8,909
125(1.38
595百万円 国内大型バリュー 3(平均的)
2020年10月30日     評価基準日 2020年09月30日  
503121662016061404

ファンドの特色

市場全体に対し相対的に高い配当利回り銘柄で構成されている「MSCIジャパン高配当利回り指数」をベンチマークとし、当該指数に連動する投資成果を目指す。当該指数との連動性や運用の効率性等を高めるため、UBS独自開発のポートフォリオ・マネジメント・システムを活用し、各組入銘柄の比率の調整およびリスク管理を行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -5.97% -5.04% -- --
カテゴリー -5.82% -4.75% -- --
+/- カテゴリー -0.15% -0.29% -- --
順位 48位 45位 -- --
%ランク 56% 55% -- --
ファンド数 86本 83本 -- --
標準偏差 19.76 16.13 -- --
カテゴリー 22.33 18.60 -- --
+/- カテゴリー -2.57 -2.47 -- --
順位 16位 13位 -- --
%ランク 19% 16% -- --
ファンド数 86本 83本 -- --
シャープレシオ -0.30 -0.31 -- --
カテゴリー -0.25 -0.25 -- --
+/- カテゴリー -0.05 -0.06 -- --
順位 48位 55位 -- --
%ランク 56% 67% -- --
ファンド数 86本 83本 -- --

詳しく見る分配金履歴

2020年10月05日 60円
2020年09月07日 60円
2020年08月05日 60円
2020年07月06日 60円
2020年06月05日 60円
2020年05月07日 60円
2020年04月06日 60円
2020年03月05日 60円
2020年02月05日 60円
2020年01月06日 60円
2019年12月05日 60円
2019年11月05日 60円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ 平均的 小さい
5年 -- -- --
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2016-06-14
償還日:2026-09-07

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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