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投資信託閲覧ランキング(前日)
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・F(毎月) ★★★
投信会社名:UBSアセット・マネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
9,302
90(0.98
815百万円 国内大型バリュー 3(平均的)
2020年06月02日     評価基準日 2020年04月30日  
503121662016061404

ファンドの特色

市場全体に対し相対的に高い配当利回り銘柄で構成されている「MSCIジャパン高配当利回り指数」をベンチマークとし、当該指数に連動する投資成果を目指す。当該指数との連動性や運用の効率性等を高めるため、UBS独自開発のポートフォリオ・マネジメント・システムを活用し、各組入銘柄の比率の調整およびリスク管理を行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -9.58% -3.56% -- --
カテゴリー -13.99% -3.95% -- --
+/- カテゴリー +4.41% +0.39% -- --
順位 15位 37位 -- --
%ランク 18% 45% -- --
ファンド数 86本 84本 -- --
標準偏差 17.69 14.43 -- --
カテゴリー 21.35 17.33 -- --
+/- カテゴリー -3.66 -2.90 -- --
順位 8位 3位 -- --
%ランク 10% 4% -- --
ファンド数 86本 84本 -- --
シャープレシオ -0.54 -0.25 -- --
カテゴリー -0.65 -0.22 -- --
+/- カテゴリー +0.11 -0.03 -- --
順位 25位 52位 -- --
%ランク 30% 62% -- --
ファンド数 86本 84本 -- --

詳しく見る分配金履歴

2020年05月07日 60円
2020年04月06日 60円
2020年03月05日 60円
2020年02月05日 60円
2020年01月06日 60円
2019年12月05日 60円
2019年11月05日 60円
2019年10月07日 60円
2019年09月05日 60円
2019年08月05日 60円
2019年07月05日 60円
2019年06月05日 60円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ 平均的 小さい
5年 -- -- --
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2016-06-14
償還日:2026-09-07

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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