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投資信託閲覧ランキング(前日)
世界コアインフラ株式ファンド ★★★
投信会社名:アセットマネジメントOne
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
10,333
30(0.29
816百万円 成長 3(平均的)
2020年10月23日     評価基準日 2020年09月30日  
473191662016063008

ファンドの特色

主として長期にわたり安定的なキャッシュフローの獲得が見込める、世界のコアインフラ企業(コアインフラ資産を保有または運営し、当該資産が属する市場で独占的な地位にある企業)の株式に投資する。特に、運輸、通信、公共施設、公益などの分野に着目する。運用にあたっては、パートナーズ・グループ・エイ・ジーに運用の指図に関する権限の一部を委託する。原則、対円での為替ヘッジは行わない。6、12月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -8.75% -0.77% -- --
カテゴリー -6.39% -0.55% -- --
+/- カテゴリー -2.36% -0.22% -- --
順位 70位 62位 -- --
%ランク 62% 64% -- --
ファンド数 113本 98本 -- --
標準偏差 20.43 14.99 -- --
カテゴリー 25.66 18.16 -- --
+/- カテゴリー -5.23 -3.17 -- --
順位 43位 34位 -- --
%ランク 39% 35% -- --
ファンド数 113本 98本 -- --
シャープレシオ -0.43 -0.05 -- --
カテゴリー -0.19 0.00 -- --
+/- カテゴリー -0.24 -0.05 -- --
順位 80位 62位 -- --
%ランク 71% 64% -- --
ファンド数 113本 98本 -- --

詳しく見る分配金履歴

2020年06月15日 200円
2019年12月16日 200円
2019年06月17日 200円
2018年12月17日 200円
2018年06月15日 200円
2017年12月15日 200円
2017年06月15日 200円
2016年12月15日 200円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ やや低い やや小さい
5年 -- -- --
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2016-06-30
償還日:2026-06-15

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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