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投資信託閲覧ランキング(前日)
外貨建て日系債券ファンド16-07(H有) 『愛称 : 花めぐり(為替ヘッジあり)』
投信会社名:岡三アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
10,084
1(0.01
463百万円 -- --
2020年10月21日     評価基準日 2020年09月30日  
092111672016072801

ファンドの特色

本邦の企業およびその子会社等または政府系機関・地方自治体等の発行する、主に米ドルを中心とした先進国通貨建ての債券に投資を行う。債券は取得時においてBBB格相当以上の格付を取得しているか、同等の評価を得ていると判断されるものとする。ポートフォリオのデュレーションの上限は、残存信託期間+0.5年程度とすることを目指す。原則、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

詳しく見るコスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
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詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 0.85% 0.59% -- --
カテゴリー -- -- -- --
+/- カテゴリー -- -- -- --
順位 -- -- -- --
%ランク -- -- -- --
ファンド数 -- -- -- --
標準偏差 5.85 3.46 -- --
カテゴリー -- -- -- --
+/- カテゴリー -- -- -- --
順位 -- -- -- --
%ランク -- -- -- --
ファンド数 -- -- -- --
シャープレシオ 0.15 0.17 -- --
カテゴリー -- -- -- --
+/- カテゴリー -- -- -- --
順位 -- -- -- --
%ランク -- -- -- --
ファンド数 -- -- -- --

詳しく見る分配金履歴

2020年09月23日 0円
2020年06月22日 0円
2020年03月23日 0円
2019年12月23日 0円
2019年09月24日 0円
2019年06月21日 0円
2019年03月22日 0円
2018年12月21日 0円
2018年09月21日 0円
2018年06月21日 0円
2018年03月22日 10円
2017年12月21日 10円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合--
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 -- -- --
5年 -- -- --
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2016-07-28
償還日:2020-12-21

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.1%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.3%  
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