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投資信託閲覧ランキング(前日)
JP 日米バランスファンド 『愛称 : JP日米』 ★★★
投信会社名:JP投信
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
10,529
16(0.15
3,210百万円 国際債券・北米(H) 1(低い)
2020年12月04日     評価基準日 2020年11月30日  
AK31116A2016102701

ファンドの特色

日本と米国の債券を中心に、日本と米国の株式に分散投資。日本と米国の債券に90%、日本株式に5%、米国株式に5%投資することを基本とする。債券部分の日米の投資割合は、それぞれの10年国債の利回り水準により決定。日米債券は国債に加え、利回り向上を目指して社債にも投資する。原則として、対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 4.80% 2.20% -- --
カテゴリー 2.53% 1.15% -- --
+/- カテゴリー +2.27% +1.05% -- --
順位 22位 23位 -- --
%ランク 33% 38% -- --
ファンド数 67本 61本 -- --
標準偏差 3.49 2.98 -- --
カテゴリー 9.98 6.59 -- --
+/- カテゴリー -6.49 -3.61 -- --
順位 3位 1位 -- --
%ランク 5% 2% -- --
ファンド数 67本 61本 -- --
シャープレシオ 1.38 0.74 -- --
カテゴリー 0.47 0.26 -- --
+/- カテゴリー +0.91 +0.48 -- --
順位 4位 3位 -- --
%ランク 6% 5% -- --
ファンド数 67本 61本 -- --

詳しく見る分配金履歴

2020年08月17日 30円
2020年02月17日 30円
2019年08月15日 30円
2019年02月15日 30円
2018年08月15日 30円
2018年02月15日 30円
2017年08月15日 30円
2017年02月15日 20円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ やや高い 小さい
5年 -- -- --
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2016-10-27
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.1%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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