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投資信託閲覧ランキング(前日)
先進国債券・茨城栃木関連株式バランスファンド 『愛称 : ふたつの夢』
投信会社名:野村アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
10,565
7(0.07
5,088百万円 -- --
2020年10月29日     評価基準日 2020年09月30日  
0121116B2016112201

ファンドの特色

世界各国の公社債およびわが国の株式に投資する。投資比率は、グローバル債券70%、茨城県および栃木県に関連する企業の株式30%を基本とし、定期的にリバランスを行う。支払済みの分配金累計額を加算した基準価額(1万口あたり)が11,000円以上となった場合には、安定運用に切り替えた後、繰上償還する。原則として当該マザーファンドの純資産総額の90%±10%程度となるよう、為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

詳しく見るコスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
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詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 1.38% 0.70% -- --
カテゴリー -- -- -- --
+/- カテゴリー -- -- -- --
順位 -- -- -- --
%ランク -- -- -- --
ファンド数 -- -- -- --
標準偏差 7.08 5.56 -- --
カテゴリー -- -- -- --
+/- カテゴリー -- -- -- --
順位 -- -- -- --
%ランク -- -- -- --
ファンド数 -- -- -- --
シャープレシオ 0.20 0.13 -- --
カテゴリー -- -- -- --
+/- カテゴリー -- -- -- --
順位 -- -- -- --
%ランク -- -- -- --
ファンド数 -- -- -- --

詳しく見る分配金履歴

2020年10月12日 10円
2019年10月10日 10円
2018年10月10日 10円
2017年10月10日 10円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合--
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 -- -- --
5年 -- -- --
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2016-11-22
償還日:2021-10-12

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.65%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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