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投資信託閲覧ランキング(前日)
ダイワ 日本企業外債S(部分H有)2016-12
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
10,309
1(0.01
154百万円 -- --
2020年10月29日     評価基準日 2020年09月30日  
0421216C2016123004

ファンドの特色

投資対象は、主として日系企業が発行する米ドル、ユーロおよび豪ドル建ての社債等(純資産総額の40%程度を上限に劣後債を含む)。流動性の確保およびポートフォリオの修正デュレーションの調整のため、上記通貨建ての国債に投資することがある。債券の格付けは、取得時において投資適格(BBB格相当以上)とする。純資産総額の70%をめどに為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

詳しく見るコスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
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詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 4.74% 2.56% -- --
カテゴリー -- -- -- --
+/- カテゴリー -- -- -- --
順位 -- -- -- --
%ランク -- -- -- --
ファンド数 -- -- -- --
標準偏差 6.86 4.42 -- --
カテゴリー -- -- -- --
+/- カテゴリー -- -- -- --
順位 -- -- -- --
%ランク -- -- -- --
ファンド数 -- -- -- --
シャープレシオ 0.69 0.58 -- --
カテゴリー -- -- -- --
+/- カテゴリー -- -- -- --
順位 -- -- -- --
%ランク -- -- -- --
ファンド数 -- -- -- --

詳しく見る分配金履歴

2020年09月10日 135円
2020年03月10日 85円
2019年09月10日 70円
2019年03月11日 70円
2018年09月10日 85円
2018年03月12日 100円
2017年09月11日 120円
2017年03月10日 35円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合--
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 -- -- --
5年 -- -- --
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2016-12-30
償還日:2023-09-08

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.1%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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