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投資信託閲覧ランキング(前日)
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(H有・毎月) ★★
投信会社名:日興アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
5,818
153(2.56
1,168百万円 成長 5(高い)
2020年10月29日     評価基準日 2020年09月30日  
023131722017020303

ファンドの特色

主として、米国の金融商品取引所に上場されているBDC(ビジネス・ディベロップメント・カンパニー、中堅企業への投融資を行う形態の一つ)に投資を行い、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざす。米国に拠点を置く、クレジット運用に特化した運用会社、ミューズニッチ社の運用力を活用し、収益の獲得をめざす。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -20.37% -7.03% -- --
カテゴリー -6.39% -0.55% -- --
+/- カテゴリー -13.98% -6.48% -- --
順位 105位 87位 -- --
%ランク 93% 89% -- --
ファンド数 113本 98本 -- --
標準偏差 44.52 27.12 -- --
カテゴリー 25.66 18.16 -- --
+/- カテゴリー +18.86 +8.96 -- --
順位 110位 95位 -- --
%ランク 98% 97% -- --
ファンド数 113本 98本 -- --
シャープレシオ -0.46 -0.26 -- --
カテゴリー -0.19 0.00 -- --
+/- カテゴリー -0.27 -0.26 -- --
順位 85位 85位 -- --
%ランク 76% 87% -- --
ファンド数 113本 98本 -- --

詳しく見る分配金履歴

2020年10月20日 35円
2020年09月23日 35円
2020年08月20日 35円
2020年07月20日 35円
2020年06月22日 35円
2020年05月20日 35円
2020年04月20日 35円
2020年03月23日 45円
2020年02月20日 45円
2020年01月20日 45円
2019年12月20日 45円
2019年11月20日 45円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ 低い 大きい
5年 -- -- --
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2017-02-03
償還日:2032-05-20

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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