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投資信託閲覧ランキング(前日)
ダイワ 外国債券インデックス(H無) (SMA専用) ★★★★
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
10,843
27(0.25
14,625百万円 国際債券・グローバル・除く日本(F) 1(低い)
2020年10月29日     評価基準日 2020年09月30日  
0431A1722017021607

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。外国の公社債に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)に連動する投資成果をあげることを目指して運用を行う。ファンドの通貨別構成比率を同インデックスに近づけ、リスクモデルを用い債券価格変動への連動をめざしてポートフォリを構築する。保有外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

詳しく見るコスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
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詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 5.91% 2.20% -- --
カテゴリー 3.93% 0.66% -- --
+/- カテゴリー +1.98% +1.54% -- --
順位 57位 39位 -- --
%ランク 28% 20% -- --
ファンド数 209本 198本 -- --
標準偏差 3.16 4.17 -- --
カテゴリー 7.76 6.93 -- --
+/- カテゴリー -4.60 -2.76 -- --
順位 23位 24位 -- --
%ランク 12% 13% -- --
ファンド数 209本 198本 -- --
シャープレシオ 1.87 0.53 -- --
カテゴリー 1.05 0.23 -- --
+/- カテゴリー +0.82 +0.30 -- --
順位 19位 33位 -- --
%ランク 10% 17% -- --
ファンド数 209本 198本 -- --

詳しく見る分配金履歴

2020年06月15日 0円
2019年06月17日 100円
2018年06月15日 120円
2017年06月15日 25円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★ 高い 小さい
5年 -- -- --
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2017-02-16
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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