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投資信託閲覧ランキング(前日)
ダイワ 高格付日本企業外債F(H有))2017-02
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
10,143
0(0
1,319百万円 -- --
2020年06月05日     評価基準日 2020年05月31日  
042111722017021702

ファンドの特色

投資対象は、主として日系企業が発行する米ドル、ユーロおよび豪ドル建ての社債等。外貨建て社債等の格付けは、取得時においてA格相当以上とする。ポートフォリオの修正デュレーションは、ファンドの残存年数+0.3(年)以内とすることをめざす。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。 3、9月決算。

詳しく見るコスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
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詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 2.45% 0.37% -- --
カテゴリー -- -- -- --
+/- カテゴリー -- -- -- --
順位 -- -- -- --
%ランク -- -- -- --
ファンド数 -- -- -- --
標準偏差 2.24 1.88 -- --
カテゴリー -- -- -- --
+/- カテゴリー -- -- -- --
順位 -- -- -- --
%ランク -- -- -- --
ファンド数 -- -- -- --
シャープレシオ 1.09 0.20 -- --
カテゴリー -- -- -- --
+/- カテゴリー -- -- -- --
順位 -- -- -- --
%ランク -- -- -- --
ファンド数 -- -- -- --

詳しく見る分配金履歴

2020年03月10日 5円
2019年09月10日 5円
2019年03月11日 5円
2018年09月10日 10円
2018年03月12日 40円
2017年09月11日 70円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合--
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 -- -- --
5年 -- -- --
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2017-02-17
償還日:2022-03-10

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.1%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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