youtube fund_beginer fund_search fund_look

投資信託閲覧ランキング(前日)
外貨建て日系債券ファンド17-02(H無) 『愛称 : Jスマイル(為替ヘッジなし)』
投信会社名:岡三アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
10,152
21(0.21
22百万円 -- --
2020年10月30日     評価基準日 2020年09月30日  
092121722017022803

ファンドの特色

本邦の企業およびその子会社等または政府系機関・地方自治体等の発行する、主に米ドルを中心とした先進国通貨建ての債券に投資を行う。債券は取得時においてBBB格相当以上の格付を取得しているか、同等の評価を得ていると判断されるものとする。ポートフォリオのデュレーションの上限は、残存信託期間+0.5年程度とすることを目指す。原則、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

詳しく見るコスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
詳細なコスト情報はこちらをご覧ください。

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 0.48% 0.69% -- --
カテゴリー -- -- -- --
+/- カテゴリー -- -- -- --
順位 -- -- -- --
%ランク -- -- -- --
ファンド数 -- -- -- --
標準偏差 6.71 5.85 -- --
カテゴリー -- -- -- --
+/- カテゴリー -- -- -- --
順位 -- -- -- --
%ランク -- -- -- --
ファンド数 -- -- -- --
シャープレシオ 0.07 0.12 -- --
カテゴリー -- -- -- --
+/- カテゴリー -- -- -- --
順位 -- -- -- --
%ランク -- -- -- --
ファンド数 -- -- -- --

詳しく見る分配金履歴

2019年12月23日 80円
2018年12月21日 80円
2017年12月21日 65円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合--
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 -- -- --
5年 -- -- --
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2017-02-28
償還日:2020-12-21

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.1%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.3%  
このファンド情報を見ている人は、他にこのようなファンドも見ています。