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投資信託閲覧ランキング(前日)
上場インデックスファンドアジアリート 『愛称 : 上場アジアリート』 ★★★★
投信会社名:日興アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
9,265
58(0.62
2,344百万円 国際REIT・特定地域(F) 3(平均的)
2020年10月23日     評価基準日 2020年09月30日  
ETF株価
023141762017062201

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1495)。信託財産の1口あたりの純資産額の変動率を円換算した「FTSE EPRA/NAREIT アジア(除く日本)リート10%キャップ指数」の変動率に一致させることをめざし、主としてシンガポール籍外国投資信託 日興AM・ストレイツ・トレーディング・アジア(除く日本)リート シンガポールドル建受益証券に投資を行う。原則、為替ヘッジを行わない。1、4、7、10月決算。基準価額は1口当たり。

詳しく見るコスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
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詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -10.36% 1.48% -- --
カテゴリー -16.52% -2.88% -- --
+/- カテゴリー +6.16% +4.36% -- --
順位 26位 13位 -- --
%ランク 25% 13% -- --
ファンド数 104本 100本 -- --
標準偏差 26.78 18.17 -- --
カテゴリー 32.17 21.88 -- --
+/- カテゴリー -5.39 -3.71 -- --
順位 40位 35位 -- --
%ランク 39% 35% -- --
ファンド数 104本 100本 -- --
シャープレシオ -0.39 0.08 -- --
カテゴリー -0.52 -0.11 -- --
+/- カテゴリー +0.13 +0.19 -- --
順位 42位 13位 -- --
%ランク 41% 13% -- --
ファンド数 104本 100本 -- --

詳しく見る分配金履歴

2020年10月20日 120円
2020年07月20日 119円
2020年04月20日 107円
2020年01月20日 116円
2019年10月20日 94円
2019年07月20日 96円
2019年04月20日 98円
2019年01月20日 111円
2018年10月20日 95円
2018年07月20日 92円
2018年04月20日 107円
2018年01月20日 95円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★ 高い やや小さい
5年 -- -- --
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2017-06-22
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) --  
購入時手数料額(税込) --  
解約時手数料率(税込) --  
解約時手数料額(税込) --  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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