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投資信託閲覧ランキング(前日)
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) ★★★
投信会社名:三井住友DSアセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
10,729
5(0.05
3,748百万円 バランス 2(やや低い)
2020年10月26日     評価基準日 2020年09月30日  
793141792017091403

ファンドの特色

投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に分散投資。長期的な視点の基に、信託財産の成長と安定的な収益の確保の両方をバランスよく目指す運用を行う。イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社の助言に基づき、基本資産配分比率を決定する。投資信託証券内で対円での為替ヘッジを行っている場合を除き、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 2.57% 1.89% -- --
カテゴリー 1.82% 1.61% -- --
+/- カテゴリー +0.75% +0.28% -- --
順位 139位 124位 -- --
%ランク 49% 54% -- --
ファンド数 285本 231本 -- --
標準偏差 11.65 9.22 -- --
カテゴリー 14.86 11.23 -- --
+/- カテゴリー -3.21 -2.01 -- --
順位 69位 50位 -- --
%ランク 25% 22% -- --
ファンド数 285本 231本 -- --
シャープレシオ 0.22 0.21 -- --
カテゴリー 0.16 0.16 -- --
+/- カテゴリー +0.06 +0.05 -- --
順位 127位 102位 -- --
%ランク 45% 45% -- --
ファンド数 285本 231本 -- --

詳しく見る分配金履歴

2020年09月15日 0円
2019年09月17日 0円
2018年09月18日 0円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ 平均的 やや小さい
5年 -- -- --
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2017-09-14
償還日:2037-09-15

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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