youtube fund_beginer fund_search fund_look


投資信託閲覧ランキング(前日)
ニッセイ・デンマーク・カバード債券(H有・3カ月決算) 『愛称 : デニッシュ・インカム』
投信会社名:ニッセイアセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
10,308
4(0.04
23,900百万円 国際債券・欧州(H) --
2020年09月24日     評価基準日 2020年08月31日  
293131842018041601

ファンドの特色

住宅ローン等を担保としてデンマーク国内で発行されるデンマーク・カバード債券に主に投資する。多数の住宅ローン等をまとめて裏付け資産とし、ローンの借り手から返済される元利金を、そのまま投資家に通過させて支払う仕組みの債券。外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -0.18% -- -- --
カテゴリー 0.00% -- -- --
+/- カテゴリー -0.18% -- -- --
順位 6位 -- -- --
%ランク 47% -- -- --
ファンド数 13本 -- -- --
標準偏差 2.98 -- -- --
カテゴリー 9.07 -- -- --
+/- カテゴリー -6.09 -- -- --
順位 3位 -- -- --
%ランク 24% -- -- --
ファンド数 13本 -- -- --
シャープレシオ -0.06 -- -- --
カテゴリー -0.07 -- -- --
+/- カテゴリー +0.01 -- -- --
順位 8位 -- -- --
%ランク 62% -- -- --
ファンド数 13本 -- -- --

詳しく見る分配金履歴

2020年06月25日 25円
2020年03月25日 25円
2019年12月25日 25円
2019年09月25日 25円
2019年06月25日 25円
2019年03月25日 25円
2018年12月25日 25円
2018年09月25日 25円
2018年06月25日 0円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合--
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 -- -- --
5年 -- -- --
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2018-04-16
償還日:2028-09-25

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
このファンド情報を見ている人は、他にこのようなファンドも見ています。