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投資信託閲覧ランキング(前日)
PIMCO新興国ハイインカム債券(毎月分配型)
投信会社名:日興アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
8,571
72(0.83
10,791百万円 国際債券・エマージング・複数国(F) --
2020年10月29日     評価基準日 2020年09月30日  
023111982019080101

ファンドの特色

主として、高利回りの米ドル建て新興国社債および高金利の新興国通貨に投資を行い、インカム収益の積み上げと信託財産の成長をめざす。米ドル建て新興国高利回り社債戦略と新興国高金利通貨戦略の基本戦略配分を概ね50%ずつとすることで、通貨の分散を図る。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -5.19% -- -- --
カテゴリー -5.66% -- -- --
+/- カテゴリー +0.47% -- -- --
順位 88位 -- -- --
%ランク 59% -- -- --
ファンド数 150本 -- -- --
標準偏差 19.94 -- -- --
カテゴリー 22.53 -- -- --
+/- カテゴリー -2.59 -- -- --
順位 76位 -- -- --
%ランク 51% -- -- --
ファンド数 150本 -- -- --
シャープレシオ -0.26 -- -- --
カテゴリー -0.24 -- -- --
+/- カテゴリー -0.02 -- -- --
順位 78位 -- -- --
%ランク 52% -- -- --
ファンド数 150本 -- -- --

詳しく見る分配金履歴

2020年10月26日 50円
2020年09月25日 50円
2020年08月25日 50円
2020年07月27日 50円
2020年06月25日 50円
2020年05月25日 50円
2020年04月27日 50円
2020年03月25日 50円
2020年02月25日 50円
2020年01月27日 50円
2019年12月25日 70円
2019年11月25日 70円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合--
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 -- -- --
5年 -- -- --
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2019-08-01
償還日:2029-07-25

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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