銘柄詳細

第 1回 公社債投資信託

  • 総合レーティング:
  • モーニングスターカテゴリー:--
基準価額 9,996 ( 10/22 )
前日比 0円 ( 0% )
純資産 30,537百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

--

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -0.02% -0.01%
カテゴリー -- --
+/- カテゴリー -- --
順位 -- --
% ランク -- --
ファンド数 -- --
標準偏差 0.01 0.01
カテゴリー -- --
+/- カテゴリー -- --
順位 -- --
% ランク -- --
ファンド数 -- --
シャープレシオ -1.49 -1.04
カテゴリー -- --
+/- カテゴリー -- --
順位 -- --
% ランク -- --
ファンド数 -- --

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.00% --
カテゴリー平均 -- --
+/- カテゴリー -- --

分配金履歴

2020年01月20日 0円
2019年01月21日 0円
2018年01月19日 0円
2017年01月19日 4円
2016年01月19日 6円
2015年01月19日 9円
2014年01月20日 9円
2013年01月21日 13円
2012年01月19日 17円
2011年01月19日 19円
2010年01月19日 45円
2009年01月19日 69円

手数料情報

購入時手数料率(税込) --
購入時手数料額(税込) --
解約時手数料率(税込) --
解約時手数料額(税込) --
購入時信託財産留保額
解約時信託財産留保額

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