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公社債投信　５月号

  • 総合レーティング：
  • モーニングスターカテゴリー：--
基準価額 9,998円 ( 02/25 )
前日比 0円 ( 0％ )
純資産 3,874百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    --

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 0.00% 0.00%
    カテゴリー -- --
    +/- カテゴリー -- --
    順位 -- --
    % ランク -- --
    ファンド数 -- --
    標準偏差 0.01 0.01
    カテゴリー -- --
    +/- カテゴリー -- --
    順位 -- --
    % ランク -- --
    ファンド数 -- --
    シャープレシオ -0.01 -0.34
    カテゴリー -- --
    +/- カテゴリー -- --
    順位 -- --
    % ランク -- --
    ファンド数 -- --

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 0.00% --
    カテゴリー平均 -- --
    +/- カテゴリー -- --

    分配金履歴

    2020年05月19日 0円
    2019年05月20日 0円
    2018年05月21日 0円
    2017年05月22日 2円
    2016年05月19日 5円
    2015年05月19日 7円
    2014年05月19日 9円
    2013年05月20日 9円
    2012年05月21日 10円
    2011年05月19日 11円
    2010年05月19日 19円
    2009年05月19日 36円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) --
    購入時手数料額(税込) --
    解約時手数料率(税込) --
    解約時手数料額(税込) --
    購入時信託財産留保額
    解約時信託財産留保額

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