銘柄詳細

追加型・公社債証券投資信託(6月設定)

  • 総合レーティング:
  • モーニングスターカテゴリー:--
基準価額 9,985 ( 10/29 )
前日比 -1円 ( 0.01% )
純資産 509百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)
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ファンドの特色

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パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -0.25% -0.02%
カテゴリー -- --
+/- カテゴリー -- --
順位 -- --
% ランク -- --
ファンド数 -- --
標準偏差 0.69 0.41
カテゴリー -- --
+/- カテゴリー -- --
順位 -- --
% ランク -- --
ファンド数 -- --
シャープレシオ -0.36 -0.05
カテゴリー -- --
+/- カテゴリー -- --
順位 -- --
% ランク -- --
ファンド数 -- --

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.16% --
カテゴリー平均 -- --
+/- カテゴリー -- --

分配金履歴

2020年06月22日 0円
2019年06月19日 13円
2018年06月19日 7円
2017年06月19日 8円
2016年06月20日 21円
2015年06月22日 17円
2014年06月19日 23円
2013年06月19日 23円
2012年06月19日 65円
2011年06月20日 87円
2010年06月21日 368円
2009年06月22日 148円

手数料情報

購入時手数料率(税込) --
購入時手数料額(税込) --
解約時手数料率(税込) --
解約時手数料額(税込) --
購入時信託財産留保額
解約時信託財産留保額

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