銘柄詳細

公社債投信(11月号)

  • 総合レーティング:
  • モーニングスターカテゴリー:--
基準価額 9,997 ( 10/23 )
前日比 0円 ( 0% )
純資産 9,091百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

--

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 0.00% 0.00%
カテゴリー -- --
+/- カテゴリー -- --
順位 -- --
% ランク -- --
ファンド数 -- --
標準偏差 0.00 0.01
カテゴリー -- --
+/- カテゴリー -- --
順位 -- --
% ランク -- --
ファンド数 -- --
シャープレシオ -1.00 -0.34
カテゴリー -- --
+/- カテゴリー -- --
順位 -- --
% ランク -- --
ファンド数 -- --

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.02% --
カテゴリー平均 -- --
+/- カテゴリー -- --

分配金履歴

2019年11月19日 0円
2018年11月19日 0円
2017年11月20日 0円
2016年11月21日 3円
2015年11月19日 7円
2014年11月19日 11円
2013年11月19日 13円
2012年11月19日 18円
2011年11月21日 20円
2010年11月19日 35円
2009年11月19日 70円
2008年11月19日 66円

手数料情報

購入時手数料率(税込) --
購入時手数料額(税込) --
解約時手数料率(税込) --
解約時手数料額(税込) --
購入時信託財産留保額
解約時信託財産留保額

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