銘柄詳細

大型株ファンド

  • 大和アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型ブレンド
基準価額 1,049 ( 02/26 )
前日比 -33円 ( 3.05% )
純資産 1,403百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

わが国の証券取引所第1部上場株式の中で、資本金100億円以上の大型株が主要投資対象。各業種の代表銘柄を中心に業種・銘柄分散を図りつつ、企業の安定性、収益性、成長性と株価水準などを勘案し組入銘柄を選定。長期的な観点に立って好利回り株を中心に投資。1月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 14.00% 5.37%
カテゴリー 10.89% 0.94%
+/- カテゴリー +3.11% +4.43%
順位 85位 22位
% ランク 24% 7%
ファンド数 359本 335本
標準偏差 20.88 16.00
カテゴリー 24.35 19.82
+/- カテゴリー -3.47 -3.82
順位 42位 9位
% ランク 12% 3%
ファンド数 359本 335本
シャープレシオ 0.67 0.34
カテゴリー 0.47 0.06
+/- カテゴリー +0.20 +0.28
順位 75位 7位
% ランク 21% 3%
ファンド数 359本 335本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.79% 0.79%
カテゴリー平均 0.86% 1.00%
+/- カテゴリー -0.07% -0.21%

分配金履歴

2021年01月12日 18円
2020年01月10日 18円
2019年01月10日 11円
2018年01月10日 15円
2017年01月10日 13円
2016年01月12日 10円
2015年01月13日 9円
2014年01月10日 8円
2013年01月10日 7円
2012年01月10日 5円
2011年01月11日 3円
2010年01月12日 6円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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