銘柄詳細

大型株ファンド

  • 大和アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型ブレンド
基準価額 899 ( 10/26 )
前日比 -3円 ( 0.33% )
純資産 1,248百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

わが国の証券取引所第1部上場株式の中で、資本金100億円以上の大型株が主要投資対象。各業種の代表銘柄を中心に業種・銘柄分散を図りつつ、企業の安定性、収益性、成長性と株価水準などを勘案し組入銘柄を選定。長期的な観点に立って好利回り株を中心に投資。1月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 3.90% 3.11%
カテゴリー 4.00% 0.11%
+/- カテゴリー -0.10% +3.00%
順位 255位 51位
% ランク 70% 15%
ファンド数 366本 341本
標準偏差 16.36 14.17
カテゴリー 21.47 18.64
+/- カテゴリー -5.11 -4.47
順位 11位 5位
% ランク 4% 2%
ファンド数 366本 341本
シャープレシオ 0.24 0.22
カテゴリー 0.22 0.02
+/- カテゴリー +0.02 +0.20
順位 205位 27位
% ランク 57% 8%
ファンド数 366本 341本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.79% 0.79%
カテゴリー平均 0.87% 1.02%
+/- カテゴリー -0.08% -0.23%

分配金履歴

2020年01月10日 18円
2019年01月10日 11円
2018年01月10日 15円
2017年01月10日 13円
2016年01月12日 10円
2015年01月13日 9円
2014年01月10日 8円
2013年01月10日 7円
2012年01月10日 5円
2011年01月11日 3円
2010年01月12日 6円
2009年01月13日 5円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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