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公社債投信７月号

  • 総合レーティング：
  • モーニングスターカテゴリー：--
基準価額 10,001円 ( 02/26 )
前日比 0円 ( 0％ )
純資産 3,440百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    --

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 0.03% 0.03%
    カテゴリー -- --
    +/- カテゴリー -- --
    順位 -- --
    % ランク -- --
    ファンド数 -- --
    標準偏差 0.02 0.02
    カテゴリー -- --
    +/- カテゴリー -- --
    順位 -- --
    % ランク -- --
    ファンド数 -- --
    シャープレシオ 1.65 1.74
    カテゴリー -- --
    +/- カテゴリー -- --
    順位 -- --
    % ランク -- --
    ファンド数 -- --

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 0.00% --
    カテゴリー平均 -- --
    +/- カテゴリー -- --

    分配金履歴

    2020年07月20日 4円
    2019年07月22日 3円
    2018年07月19日 2円
    2017年07月19日 4円
    2016年07月19日 6円
    2015年07月21日 7円
    2014年07月22日 8円
    2013年07月22日 9円
    2012年07月19日 11円
    2011年07月19日 12円
    2010年07月20日 23円
    2009年07月21日 37円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) --
    購入時手数料額(税込) --
    解約時手数料率(税込) --
    解約時手数料額(税込) --
    購入時信託財産留保額
    解約時信託財産留保額

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