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MHAM 株式オープン

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング：★★★
  • モーニングスターカテゴリー：国内大型グロース
基準価額 1,845円 ( 03/02 )
前日比 5円 ( 0.27％ )
純資産 11,922百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    主要投資対象は､国内の優良成長株。成長性､収益力､市場性などを勘案し銘柄の選定を行う。また、ファンドの純資産総額の30%以内を上限とし、海外の株式にも投資を行う場合がある。外貨建資産に投資をする場合には、為替変動リスクの低減を図るため、為替ヘッジを行う｡9月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 16.18% 5.87%
    カテゴリー 21.73% 6.08%
    +/- カテゴリー -5.55% -0.21%
    順位 178位 122位
    % ランク 87% 63%
    ファンド数 206本 196本
    標準偏差 23.80 17.98
    カテゴリー 22.90 18.65
    +/- カテゴリー +0.90 -0.67
    順位 112位 43位
    % ランク 55% 22%
    ファンド数 206本 196本
    シャープレシオ 0.68 0.33
    カテゴリー 0.96 0.33
    +/- カテゴリー -0.28 0.00
    順位 180位 116位
    % ランク 88% 60%
    ファンド数 206本 196本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 0.83% 0.83%
    カテゴリー平均 1.07% 1.08%
    +/- カテゴリー -0.24% -0.25%

    分配金履歴

    2020年09月16日 21円
    2019年09月17日 12円
    2018年09月18日 20円
    2017年09月19日 18円
    2016年09月16日 7円
    2015年09月16日 16円
    2014年09月16日 12円
    2013年09月17日 10円
    2012年09月18日 8円
    2011年09月16日 7円
    2010年09月16日 5円
    2009年09月16日 7円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 2.2%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

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