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MHAM 株式オープン

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング：★★★★
  • モーニングスターカテゴリー：国内大型グロース
基準価額 1,475円 ( 07/10 )
前日比 -14円 ( 0.94％ )
純資産 10,854百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    主要投資対象は､国内の優良成長株。成長性､収益力､市場性などを勘案し銘柄の選定を行う。また、ファンドの純資産総額の30%以内を上限とし、海外の株式にも投資を行う場合がある。外貨建資産に投資をする場合には、為替変動リスクの低減を図るため、為替ヘッジを行う｡9月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2020/06/30

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 8.14% 5.23%
    カテゴリー 8.94% 4.55%
    +/- カテゴリー -0.80% +0.68%
    順位 102位 94位
    % ランク 48% 48%
    ファンド数 214本 198本
    標準偏差 19.73 16.26
    カテゴリー 19.46 17.05
    +/- カテゴリー +0.27 -0.79
    順位 98位 42位
    % ランク 46% 22%
    ファンド数 214本 198本
    シャープレシオ 0.41 0.32
    カテゴリー 0.47 0.27
    +/- カテゴリー -0.06 +0.05
    順位 100位 57位
    % ランク 47% 29%
    ファンド数 214本 198本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 0.83% 0.83%
    カテゴリー平均 1.10% 1.11%
    +/- カテゴリー -0.27% -0.28%

    分配金履歴

    2019年09月17日 12円
    2018年09月18日 20円
    2017年09月19日 18円
    2016年09月16日 7円
    2015年09月16日 16円
    2014年09月16日 12円
    2013年09月17日 10円
    2012年09月18日 8円
    2011年09月16日 7円
    2010年09月16日 5円
    2009年09月16日 7円
    2008年09月16日 7円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 2.2%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

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