銘柄詳細
MHAM 株式オープン
- アセットマネジメントOne
- 総合レーティング:★★★
- モーニングスターカテゴリー:国内大型グロース
基準価額 | 1,845円 ( 03/02 ) |
---|---|
前日比 | 5円 ( 0.27% ) |
純資産 | 11,922百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は、国内の優良成長株。成長性、収益力、市場性などを勘案し銘柄の選定を行う。また、ファンドの純資産総額の30%以内を上限とし、海外の株式にも投資を行う場合がある。外貨建資産に投資をする場合には、為替変動リスクの低減を図るため、為替ヘッジを行う。9月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
---|---|---|
トータルリターン | 16.18% | 5.87% |
カテゴリー | 21.73% | 6.08% |
+/- カテゴリー | -5.55% | -0.21% |
順位 | 178位 | 122位 |
% ランク | 87% | 63% |
ファンド数 | 206本 | 196本 |
標準偏差 | 23.80 | 17.98 |
カテゴリー | 22.90 | 18.65 |
+/- カテゴリー | +0.90 | -0.67 |
順位 | 112位 | 43位 |
% ランク | 55% | 22% |
ファンド数 | 206本 | 196本 |
シャープレシオ | 0.68 | 0.33 |
カテゴリー | 0.96 | 0.33 |
+/- カテゴリー | -0.28 | 0.00 |
順位 | 180位 | 116位 |
% ランク | 88% | 60% |
ファンド数 | 206本 | 196本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
---|---|---|
信託報酬等合計 | 0.83% | 0.83% |
カテゴリー平均 | 1.07% | 1.08% |
+/- カテゴリー | -0.24% | -0.25% |
分配金履歴
2020年09月16日 | 21円 |
---|---|
2019年09月17日 | 12円 |
2018年09月18日 | 20円 |
2017年09月19日 | 18円 |
2016年09月16日 | 7円 |
2015年09月16日 | 16円 |
2014年09月16日 | 12円 |
2013年09月17日 | 10円 |
2012年09月18日 | 8円 |
2011年09月16日 | 7円 |
2010年09月16日 | 5円 |
2009年09月16日 | 7円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 2.2% |
---|---|
購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |