銘柄詳細
システム・オープン
- 三菱UFJ国際投信
- 総合レーティング:★★★
- モーニングスターカテゴリー:国内大型バリュー
基準価額 | 11,164円 ( 03/01 ) |
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前日比 | 219円 ( 2% ) |
純資産 | 5,408百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
わが国の株式市場の全体的な動きと成長を捉えることを目指して、金融商品取引所第一部上場株式に投資する。銘柄の選定にあたっては成長性、収益性、安定性、市場性などを基準に業種分散を配慮して決定する。投資対象銘柄は原則として変更しないが、一定の時期に見直しを行う場合もある。余裕金についてはコール・ローンなどで運用。5月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | -2.92% | -3.88% |
カテゴリー | 0.07% | -3.89% |
+/- カテゴリー | -2.99% | +0.01% |
順位 | 60位 | 42位 |
% ランク | 66% | 48% |
ファンド数 | 91本 | 88本 |
標準偏差 | 25.71 | 19.68 |
カテゴリー | 23.98 | 19.34 |
+/- カテゴリー | +1.73 | +0.34 |
順位 | 74位 | 63位 |
% ランク | 82% | 72% |
ファンド数 | 91本 | 88本 |
シャープレシオ | -0.11 | -0.20 |
カテゴリー | 0.01 | -0.20 |
+/- カテゴリー | -0.12 | 0.00 |
順位 | 61位 | 39位 |
% ランク | 68% | 45% |
ファンド数 | 91本 | 88本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 0.83% | 0.83% |
カテゴリー平均 | 1.20% | 1.22% |
+/- カテゴリー | -0.37% | -0.39% |
分配金履歴
2020年05月18日 | 10円 |
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2019年05月20日 | 10円 |
2018年05月18日 | 10円 |
2017年05月18日 | 10円 |
2016年05月18日 | 10円 |
2015年05月18日 | 10円 |
2014年05月19日 | 10円 |
2013年05月20日 | 10円 |
2012年05月18日 | 10円 |
2011年05月18日 | 10円 |
2010年05月18日 | 10円 |
2009年05月18日 | 10円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 2.2% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |