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  • 三菱UFJ国際投信
  • 総合レーティング：★★★
  • モーニングスターカテゴリー：国内大型バリュー
基準価額 11,164円 ( 03/01 )
前日比 219円 ( 2％ )
純資産 5,408百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    わが国の株式市場の全体的な動きと成長を捉えることを目指して､金融商品取引所第一部上場株式に投資する｡銘柄の選定にあたっては成長性、収益性、安定性、市場性などを基準に業種分散を配慮して決定する。投資対象銘柄は原則として変更しないが、一定の時期に見直しを行う場合もある。余裕金についてはコール・ローンなどで運用。5月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン -2.92% -3.88%
    カテゴリー 0.07% -3.89%
    +/- カテゴリー -2.99% +0.01%
    順位 60位 42位
    % ランク 66% 48%
    ファンド数 91本 88本
    標準偏差 25.71 19.68
    カテゴリー 23.98 19.34
    +/- カテゴリー +1.73 +0.34
    順位 74位 63位
    % ランク 82% 72%
    ファンド数 91本 88本
    シャープレシオ -0.11 -0.20
    カテゴリー 0.01 -0.20
    +/- カテゴリー -0.12 0.00
    順位 61位 39位
    % ランク 68% 45%
    ファンド数 91本 88本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 0.83% 0.83%
    カテゴリー平均 1.20% 1.22%
    +/- カテゴリー -0.37% -0.39%

    分配金履歴

    2020年05月18日 10円
    2019年05月20日 10円
    2018年05月18日 10円
    2017年05月18日 10円
    2016年05月18日 10円
    2015年05月18日 10円
    2014年05月19日 10円
    2013年05月20日 10円
    2012年05月18日 10円
    2011年05月18日 10円
    2010年05月18日 10円
    2009年05月18日 10円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 2.2%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

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