銘柄詳細

システム・オープン

  • 三菱UFJ国際投信
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型バリュー
基準価額 11,164 ( 03/01 )
前日比 219円 ( 2% )
純資産 5,408百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

わが国の株式市場の全体的な動きと成長を捉えることを目指して、金融商品取引所第一部上場株式に投資する。銘柄の選定にあたっては成長性、収益性、安定性、市場性などを基準に業種分散を配慮して決定する。投資対象銘柄は原則として変更しないが、一定の時期に見直しを行う場合もある。余裕金についてはコール・ローンなどで運用。5月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -2.92% -3.88%
カテゴリー 0.07% -3.89%
+/- カテゴリー -2.99% +0.01%
順位 60位 42位
% ランク 66% 48%
ファンド数 91本 88本
標準偏差 25.71 19.68
カテゴリー 23.98 19.34
+/- カテゴリー +1.73 +0.34
順位 74位 63位
% ランク 82% 72%
ファンド数 91本 88本
シャープレシオ -0.11 -0.20
カテゴリー 0.01 -0.20
+/- カテゴリー -0.12 0.00
順位 61位 39位
% ランク 68% 45%
ファンド数 91本 88本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.83% 0.83%
カテゴリー平均 1.20% 1.22%
+/- カテゴリー -0.37% -0.39%

分配金履歴

2020年05月18日 10円
2019年05月20日 10円
2018年05月18日 10円
2017年05月18日 10円
2016年05月18日 10円
2015年05月18日 10円
2014年05月19日 10円
2013年05月20日 10円
2012年05月18日 10円
2011年05月18日 10円
2010年05月18日 10円
2009年05月18日 10円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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