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  • 三菱UFJ国際投信
  • 総合レーティング：★★★
  • モーニングスターカテゴリー：国内大型バリュー
基準価額 8,706円 ( 10/22 )
前日比 -84円 ( 0.96％ )
純資産 4,388百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    わが国の株式市場の全体的な動きと成長を捉えることを目指して､金融商品取引所第一部上場株式に投資する｡銘柄の選定にあたっては成長性、収益性、安定性、市場性などを基準に業種分散を配慮して決定する。投資対象銘柄は原則として変更しないが、一定の時期に見直しを行う場合もある。余裕金についてはコール・ローンなどで運用。5月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2020/09/30

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン -12.65% -5.80%
    カテゴリー -5.82% -4.75%
    +/- カテゴリー -6.83% -1.05%
    順位 76位 65位
    % ランク 89% 79%
    ファンド数 86本 83本
    標準偏差 23.22 18.77
    カテゴリー 22.33 18.60
    +/- カテゴリー +0.89 +0.17
    順位 62位 63位
    % ランク 73% 76%
    ファンド数 86本 83本
    シャープレシオ -0.55 -0.31
    カテゴリー -0.25 -0.25
    +/- カテゴリー -0.30 -0.06
    順位 76位 51位
    % ランク 89% 62%
    ファンド数 86本 83本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 0.83% 0.83%
    カテゴリー平均 1.21% 1.23%
    +/- カテゴリー -0.38% -0.40%

    分配金履歴

    2020年05月18日 10円
    2019年05月20日 10円
    2018年05月18日 10円
    2017年05月18日 10円
    2016年05月18日 10円
    2015年05月18日 10円
    2014年05月19日 10円
    2013年05月20日 10円
    2012年05月18日 10円
    2011年05月18日 10円
    2010年05月18日 10円
    2009年05月18日 10円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 2.2%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

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