銘柄詳細

MHAM 株式インデックスファンド225

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型グロース
基準価額 4,373 ( 10/29 )
前日比 -17円 ( 0.39% )
純資産 144,295百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

日本の株式で積極的な運用を行い、ベンチマークである日経平均株価(日経225)の動きに連動する投資成果を目指す。日経平均株価に採用されている銘柄の中から200-225銘柄に、原則として等株数投資を行う。株式の組入比率は、高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 8.01% 5.94%
カテゴリー 12.30% 5.14%
+/- カテゴリー -4.29% +0.80%
順位 176位 99位
% ランク 84% 51%
ファンド数 211本 197本
標準偏差 20.09 17.44
カテゴリー 19.51 17.40
+/- カテゴリー +0.58 +0.04
順位 153位 101位
% ランク 73% 52%
ファンド数 211本 197本
シャープレシオ 0.40 0.34
カテゴリー 0.64 0.30
+/- カテゴリー -0.24 +0.04
順位 178位 99位
% ランク 85% 51%
ファンド数 211本 197本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.61% 0.61%
カテゴリー平均 1.09% 1.10%
+/- カテゴリー -0.48% -0.49%

分配金履歴

2020年10月26日 45円
2019年10月24日 30円
2018年10月24日 40円
2017年10月24日 35円
2016年10月24日 15円
2015年10月26日 30円
2014年10月24日 25円
2013年10月24日 20円
2012年10月24日 15円
2011年10月24日 20円
2010年10月25日 15円
2009年10月26日 25円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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