銘柄詳細

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  • 野村アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型ブレンド
基準価額 7,078 ( 10/30 )
前日比 -142円 ( 1.97% )
純資産 18,423百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

東京証券取引所第一部上場株式を主要投資対象とし、東証株価指数(TOPIX)に連動する投資成果を目指す。原則として300銘柄以上に分散投資。ポートフォリオにおける時価構成を東証における業種別、銘柄別時価構成比に近づけるように売買を行う。株式の組入比率は高位を維持。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 4.14% 0.69%
カテゴリー 4.00% 0.11%
+/- カテゴリー +0.14% +0.58%
順位 244位 206位
% ランク 67% 61%
ファンド数 366本 341本
標準偏差 18.75 16.08
カテゴリー 21.47 18.64
+/- カテゴリー -2.72 -2.56
順位 102位 76位
% ランク 28% 23%
ファンド数 366本 341本
シャープレシオ 0.22 0.04
カテゴリー 0.22 0.02
+/- カテゴリー 0.00 +0.02
順位 240位 204位
% ランク 66% 60%
ファンド数 366本 341本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.68% 0.68%
カテゴリー平均 0.87% 1.02%
+/- カテゴリー -0.19% -0.34%

分配金履歴

2020年09月29日 70円
2019年09月30日 55円
2018年10月01日 80円
2017年09月29日 70円
2016年09月29日 55円
2015年09月29日 60円
2014年09月29日 55円
2013年09月30日 50円
2012年10月01日 30円
2011年09月29日 30円
2010年09月29日 35円
2009年09月29日 35円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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