銘柄詳細

ニュートピックスインデックス

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型ブレンド
基準価額 7,769 ( 10/26 )
前日比 -30円 ( 0.38% )
純資産 490百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

投資対象は東京証券取引所第一部上場株式。投資成果をTOPIX(東証株価指数)の動きにできる限り連動させることを目指す。同指数における業種別、銘柄別時価構成比を勘案しつつ、独自のポートフォリオ構築モデルに従い、約200銘柄以上に分散投資。株式の組入比率は原則として高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 4.15% 0.70%
カテゴリー 4.00% 0.11%
+/- カテゴリー +0.15% +0.59%
順位 243位 204位
% ランク 67% 60%
ファンド数 366本 341本
標準偏差 18.60 16.01
カテゴリー 21.47 18.64
+/- カテゴリー -2.87 -2.63
順位 74位 48位
% ランク 21% 15%
ファンド数 366本 341本
シャープレシオ 0.22 0.04
カテゴリー 0.22 0.02
+/- カテゴリー 0.00 +0.02
順位 232位 200位
% ランク 64% 59%
ファンド数 366本 341本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.66% 0.66%
カテゴリー平均 0.87% 1.02%
+/- カテゴリー -0.21% -0.36%

分配金履歴

2020年02月25日 0円
2019年02月22日 0円
2018年02月22日 0円
2017年02月22日 0円
2016年02月22日 0円
2015年02月23日 10円
2014年02月24日 0円
2013年02月22日 0円
2012年02月22日 0円
2011年02月22日 5円
2010年02月22日 0円
2009年02月23日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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