銘柄詳細
利益還元成長株オープン『愛称 : Jグロース』
- 日興アセットマネジメント
- 総合レーティング:★★★★
- モーニングスターカテゴリー:国内大型グロース
基準価額 | 23,061円 ( 03/02 ) |
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前日比 | -94円 ( 0.41% ) |
純資産 | 28,317百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場株式。成長性が高く株主への利益還元が期待できる企業の株式に投資を行い、TOPIX(東証株価指数)の動きを上回る投資成果の獲得をめざす。直接企業を訪問し収集した情報・データをもとに勝ち組成長企業を厳選する。株式の実質組入比率は、基本的に高位を維持する。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | 19.98% | 6.03% |
カテゴリー | 21.73% | 6.08% |
+/- カテゴリー | -1.75% | -0.05% |
順位 | 147位 | 116位 |
% ランク | 72% | 60% |
ファンド数 | 206本 | 196本 |
標準偏差 | 24.56 | 19.17 |
カテゴリー | 22.90 | 18.65 |
+/- カテゴリー | +1.66 | +0.52 |
順位 | 196位 | 152位 |
% ランク | 96% | 78% |
ファンド数 | 206本 | 196本 |
シャープレシオ | 0.81 | 0.31 |
カテゴリー | 0.96 | 0.33 |
+/- カテゴリー | -0.15 | -0.02 |
順位 | 169位 | 119位 |
% ランク | 83% | 61% |
ファンド数 | 206本 | 196本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 0.90% | 0.90% |
カテゴリー平均 | 1.07% | 1.08% |
+/- カテゴリー | -0.17% | -0.18% |
分配金履歴
2020年06月25日 | 280円 |
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2019年06月25日 | 130円 |
2018年06月25日 | 200円 |
2017年06月26日 | 10円 |
2016年06月27日 | 10円 |
2015年06月25日 | 10円 |
2014年06月25日 | 10円 |
2013年06月25日 | 0円 |
2012年06月25日 | 0円 |
2011年06月27日 | 0円 |
2010年06月25日 | 0円 |
2009年06月25日 | 0円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 2.2% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |