銘柄詳細
低位株オープン
- 日興アセットマネジメント
- 総合レーティング:★★
- モーニングスターカテゴリー:国内小型バリュー
基準価額 | 19,953円 ( 03/02 ) |
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前日比 | -125円 ( 0.62% ) |
純資産 | 3,726百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
日本の金融商品取引所第一部上場の全銘柄を株価水準により、値がさ株・中位株・低位株の3ランクに分類したうえで、低位株(第一部上場銘柄中、低位3分の1)に属する銘柄群の中から成長性、業種分散等を勘案した銘柄に投資を行い、売買益の獲得と信託財産の成長をはかることを目標として運用を行う。5月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | -1.38% | -5.21% |
カテゴリー | 1.86% | -3.55% |
+/- カテゴリー | -3.24% | -1.66% |
順位 | 9位 | 9位 |
% ランク | 82% | 90% |
ファンド数 | 11本 | 10本 |
標準偏差 | 24.77 | 20.39 |
カテゴリー | 23.23 | 19.53 |
+/- カテゴリー | +1.54 | +0.86 |
順位 | 8位 | 8位 |
% ランク | 73% | 80% |
ファンド数 | 11本 | 10本 |
シャープレシオ | -0.06 | -0.26 |
カテゴリー | 0.08 | -0.18 |
+/- カテゴリー | -0.14 | -0.08 |
順位 | 9位 | 9位 |
% ランク | 82% | 90% |
ファンド数 | 11本 | 10本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 1.01% | 1.01% |
カテゴリー平均 | 1.56% | 1.64% |
+/- カテゴリー | -0.55% | -0.63% |
分配金履歴
2020年05月27日 | 100円 |
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2019年05月27日 | 270円 |
2018年05月28日 | 400円 |
2017年05月29日 | 100円 |
2016年05月27日 | 100円 |
2015年05月27日 | 100円 |
2014年05月27日 | 100円 |
2013年05月27日 | 100円 |
2012年05月28日 | 0円 |
2011年05月27日 | 0円 |
2010年05月27日 | 0円 |
2009年05月27日 | 0円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 2.2% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |