銘柄詳細

アジアオープン

  • 野村アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際株式・エマージング・複数国(F)
基準価額 24,089 ( 03/01 )
前日比 -755円 ( 3.04% )
純資産 6,398百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

アジア諸国(香港、シンガポール、マレーシア、タイ、インドネシア等)の株式に分散投資。トップダウン・アプローチによる業種配分とボトムアップ・アプローチによる銘柄選択を行う。国別資産配分は、各国の成長性、カントリーリスク等に配慮し機動的に行う。機動的に為替ヘッジを行う。ベンチマークは、MSCI AC アジア フリー(除く日本、円ヘッジベース)。10月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 42.30% 7.89%
カテゴリー 15.36% 0.70%
+/- カテゴリー +26.94% +7.19%
順位 9位 10位
% ランク 5% 6%
ファンド数 181本 169本
標準偏差 27.03 22.17
カテゴリー 30.47 22.71
+/- カテゴリー -3.44 -0.54
順位 39位 70位
% ランク 22% 42%
ファンド数 181本 169本
シャープレシオ 1.57 0.36
カテゴリー 0.56 0.04
+/- カテゴリー +1.01 +0.32
順位 9位 9位
% ランク 5% 6%
ファンド数 181本 169本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.90% 0.90%
カテゴリー平均 1.28% 1.50%
+/- カテゴリー -0.38% -0.60%

分配金履歴

2020年10月26日 540円
2019年10月28日 350円
2018年10月26日 250円
2017年10月26日 430円
2016年10月26日 240円
2015年10月26日 200円
2014年10月27日 210円
2013年10月28日 190円
2012年10月26日 160円
2011年10月26日 110円
2010年10月26日 200円
2009年10月26日 150円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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