銘柄詳細

アジアオープン

  • 野村アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際株式・エマージング・複数国(F)
基準価額 20,939 ( 10/19 )
前日比 63円 ( 0.3% )
純資産 5,491百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

アジア諸国(香港、シンガポール、マレーシア、タイ、インドネシア等)の株式に分散投資。トップダウン・アプローチによる業種配分とボトムアップ・アプローチによる銘柄選択を行う。国別資産配分は、各国の成長性、カントリーリスク等に配慮し機動的に行う。機動的に為替ヘッジを行う。ベンチマークは、MSCI AC アジア フリー(除く日本、円ヘッジベース)。10月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 24.25% 6.08%
カテゴリー -0.36% -3.09%
+/- カテゴリー +24.61% +9.17%
順位 7位 4位
% ランク 4% 3%
ファンド数 180本 156本
標準偏差 27.10 21.80
カテゴリー 28.96 21.62
+/- カテゴリー -1.86 +0.18
順位 57位 101位
% ランク 32% 65%
ファンド数 180本 156本
シャープレシオ 0.90 0.28
カテゴリー 0.02 -0.14
+/- カテゴリー +0.88 +0.42
順位 7位 4位
% ランク 4% 3%
ファンド数 180本 156本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.90% 0.90%
カテゴリー平均 1.28% 1.50%
+/- カテゴリー -0.38% -0.60%

分配金履歴

2019年10月28日 350円
2018年10月26日 250円
2017年10月26日 430円
2016年10月26日 240円
2015年10月26日 200円
2014年10月27日 210円
2013年10月28日 190円
2012年10月26日 160円
2011年10月26日 110円
2010年10月26日 200円
2009年10月26日 150円
2008年10月27日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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