銘柄詳細

MHAM スリーウェイオープン

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:安定
基準価額 10,139 ( 10/29 )
前日比 -1円 ( 0.01% )
純資産 7,829百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

わが国の株式、公社債、短期金融資産に投資。株式・債券・短期金融資産の各組入比率を機動的に変更し、適切な資産配分を行うことにより、様々な景気・金利局面において、安定的な収益を確保することを目指す。株式・債券の組入比率を月次で決定する2つのモデルに加え、2種類のトレンドモデルを用いて週次で配分の見直しを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -0.28% -0.17%
カテゴリー -0.27% 0.14%
+/- カテゴリー -0.01% -0.31%
順位 71位 73位
% ランク 55% 72%
ファンド数 131本 102本
標準偏差 2.35 2.78
カテゴリー 7.11 4.89
+/- カテゴリー -4.76 -2.11
順位 20位 23位
% ランク 16% 23%
ファンド数 131本 102本
シャープレシオ -0.12 -0.06
カテゴリー -0.02 0.08
+/- カテゴリー -0.10 -0.14
順位 89位 72位
% ランク 68% 71%
ファンド数 131本 102本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.94% 0.94%
カテゴリー平均 1.02% 1.19%
+/- カテゴリー -0.08% -0.25%

分配金履歴

2020年09月10日 20円
2020年03月10日 0円
2019年09月10日 0円
2019年03月11日 0円
2018年09月10日 0円
2018年03月12日 100円
2017年09月11日 10円
2017年03月10日 0円
2016年09月12日 60円
2016年03月10日 60円
2015年09月10日 60円
2015年03月10日 10円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.1%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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