銘柄詳細

年金・住宅財形30

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:
  • モーニングスターカテゴリー:評価対象外
基準価額 9,656 ( 10/21 )
前日比 8円 ( 0.08% )
純資産 120百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

--

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 1.28% 0.55%
カテゴリー -- --
+/- カテゴリー -- --
順位 -- --
% ランク -- --
ファンド数 -- --
標準偏差 5.37 4.67
カテゴリー -- --
+/- カテゴリー -- --
順位 -- --
% ランク -- --
ファンド数 -- --
シャープレシオ 0.24 0.12
カテゴリー -- --
+/- カテゴリー -- --
順位 -- --
% ランク -- --
ファンド数 -- --

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.60% 1.60%
カテゴリー平均 -- --
+/- カテゴリー -- --

分配金履歴

2020年02月03日 5円
2019年02月04日 5円
2018年02月01日 5円
2017年02月01日 5円
2016年02月01日 5円
2015年02月02日 5円
2014年02月03日 5円
2013年02月04日 5円
2012年02月01日 5円
2011年02月01日 5円
2010年02月01日 5円
2009年02月02日 5円

手数料情報

購入時手数料率(税込) --
購入時手数料額(税込) --
解約時手数料率(税込) --
解約時手数料額(税込) --
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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