銘柄詳細

三井住友・日本株オープン

  • 三井住友DSアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型ブレンド
基準価額 10,484 ( 10/23 )
前日比 50円 ( 0.48% )
純資産 9,027百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、日本の取引所上場株式。投資環境分析によって投資資金の方向性を把握、株式組入比率とカテゴリーを調整し、個々の企業の成長性や収益性をグローバルな視点からも分析して投資銘柄を選択。株式・金融市場の大局的な流れを判断して決定する基本アセット・アロケーション(株式組入比率)を中心に、短期的な相場変動に対しては機動的に株式組入比率を操作。9月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -0.75% -2.23%
カテゴリー 4.00% 0.11%
+/- カテゴリー -4.75% -2.34%
順位 312位 284位
% ランク 86% 84%
ファンド数 366本 341本
標準偏差 18.96 16.44
カテゴリー 21.47 18.64
+/- カテゴリー -2.51 -2.20
順位 201位 172位
% ランク 55% 51%
ファンド数 366本 341本
シャープレシオ -0.04 -0.14
カテゴリー 0.22 0.02
+/- カテゴリー -0.26 -0.16
順位 312位 288位
% ランク 86% 85%
ファンド数 366本 341本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.88% 0.88%
カテゴリー平均 0.87% 1.02%
+/- カテゴリー +0.01% -0.14%

分配金履歴

2020年09月28日 300円
2019年09月27日 500円
2018年09月27日 500円
2017年09月27日 500円
2016年09月27日 0円
2015年09月28日 500円
2014年09月29日 0円
2013年09月27日 0円
2012年09月27日 0円
2011年09月27日 0円
2010年09月27日 0円
2009年09月28日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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