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三井住友･日本株オープン

  • 三井住友DSアセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★
  • モーニングスターカテゴリー：国内大型ブレンド
基準価額 12,835円 ( 02/25 )
前日比 203円 ( 1.61％ )
純資産 9,887百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    主要投資対象は､日本の取引所上場株式｡投資環境分析によって投資資金の方向性を把握､株式組入比率とカテゴリーを調整し､個々の企業の成長性や収益性をグローバルな視点からも分析して投資銘柄を選択｡株式･金融市場の大局的な流れを判断して決定する基本アセット･アロケーション(株式組入比率)を中心に、短期的な相場変動に対しては機動的に株式組入比率を操作｡9月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 5.78% -2.22%
    カテゴリー 10.89% 0.94%
    +/- カテゴリー -5.11% -3.16%
    順位 303位 293位
    % ランク 85% 88%
    ファンド数 359本 335本
    標準偏差 21.61 17.34
    カテゴリー 24.35 19.82
    +/- カテゴリー -2.74 -2.48
    順位 172位 142位
    % ランク 48% 43%
    ファンド数 359本 335本
    シャープレシオ 0.27 -0.13
    カテゴリー 0.47 0.06
    +/- カテゴリー -0.20 -0.19
    順位 296位 294位
    % ランク 83% 88%
    ファンド数 359本 335本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 0.88% 0.88%
    カテゴリー平均 0.86% 1.00%
    +/- カテゴリー +0.02% -0.12%

    分配金履歴

    2020年09月28日 300円
    2019年09月27日 500円
    2018年09月27日 500円
    2017年09月27日 500円
    2016年09月27日 0円
    2015年09月28日 500円
    2014年09月29日 0円
    2013年09月27日 0円
    2012年09月27日 0円
    2011年09月27日 0円
    2010年09月27日 0円
    2009年09月28日 0円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 2.2%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

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