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三井住友･日本株オープン

  • 三井住友DSアセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★★
  • モーニングスターカテゴリー：国内大型ブレンド
基準価額 10,484円 ( 10/23 )
前日比 50円 ( 0.48％ )
純資産 9,027百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    主要投資対象は､日本の取引所上場株式｡投資環境分析によって投資資金の方向性を把握､株式組入比率とカテゴリーを調整し､個々の企業の成長性や収益性をグローバルな視点からも分析して投資銘柄を選択｡株式･金融市場の大局的な流れを判断して決定する基本アセット･アロケーション(株式組入比率)を中心に、短期的な相場変動に対しては機動的に株式組入比率を操作｡9月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2020/09/30

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン -0.75% -2.23%
    カテゴリー 4.00% 0.11%
    +/- カテゴリー -4.75% -2.34%
    順位 312位 284位
    % ランク 86% 84%
    ファンド数 366本 341本
    標準偏差 18.96 16.44
    カテゴリー 21.47 18.64
    +/- カテゴリー -2.51 -2.20
    順位 201位 172位
    % ランク 55% 51%
    ファンド数 366本 341本
    シャープレシオ -0.04 -0.14
    カテゴリー 0.22 0.02
    +/- カテゴリー -0.26 -0.16
    順位 312位 288位
    % ランク 86% 85%
    ファンド数 366本 341本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 0.88% 0.88%
    カテゴリー平均 0.87% 1.02%
    +/- カテゴリー +0.01% -0.14%

    分配金履歴

    2020年09月28日 300円
    2019年09月27日 500円
    2018年09月27日 500円
    2017年09月27日 500円
    2016年09月27日 0円
    2015年09月28日 500円
    2014年09月29日 0円
    2013年09月27日 0円
    2012年09月27日 0円
    2011年09月27日 0円
    2010年09月27日 0円
    2009年09月28日 0円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 2.2%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

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