銘柄詳細
三井住友・日本株オープン
- 三井住友DSアセットマネジメント
- 総合レーティング:★★
- モーニングスターカテゴリー:国内大型ブレンド
基準価額 | 12,835円 ( 02/25 ) |
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前日比 | 203円 ( 1.61% ) |
純資産 | 9,887百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は、日本の取引所上場株式。投資環境分析によって投資資金の方向性を把握、株式組入比率とカテゴリーを調整し、個々の企業の成長性や収益性をグローバルな視点からも分析して投資銘柄を選択。株式・金融市場の大局的な流れを判断して決定する基本アセット・アロケーション(株式組入比率)を中心に、短期的な相場変動に対しては機動的に株式組入比率を操作。9月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | 5.78% | -2.22% |
カテゴリー | 10.89% | 0.94% |
+/- カテゴリー | -5.11% | -3.16% |
順位 | 303位 | 293位 |
% ランク | 85% | 88% |
ファンド数 | 359本 | 335本 |
標準偏差 | 21.61 | 17.34 |
カテゴリー | 24.35 | 19.82 |
+/- カテゴリー | -2.74 | -2.48 |
順位 | 172位 | 142位 |
% ランク | 48% | 43% |
ファンド数 | 359本 | 335本 |
シャープレシオ | 0.27 | -0.13 |
カテゴリー | 0.47 | 0.06 |
+/- カテゴリー | -0.20 | -0.19 |
順位 | 296位 | 294位 |
% ランク | 83% | 88% |
ファンド数 | 359本 | 335本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 0.88% | 0.88% |
カテゴリー平均 | 0.86% | 1.00% |
+/- カテゴリー | +0.02% | -0.12% |
分配金履歴
2020年09月28日 | 300円 |
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2019年09月27日 | 500円 |
2018年09月27日 | 500円 |
2017年09月27日 | 500円 |
2016年09月27日 | 0円 |
2015年09月28日 | 500円 |
2014年09月29日 | 0円 |
2013年09月27日 | 0円 |
2012年09月27日 | 0円 |
2011年09月27日 | 0円 |
2010年09月27日 | 0円 |
2009年09月28日 | 0円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 2.2% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |