銘柄詳細

三井住友・日本株オープン

  • 三井住友DSアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型ブレンド
基準価額 12,835 ( 02/25 )
前日比 203円 ( 1.61% )
純資産 9,887百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、日本の取引所上場株式。投資環境分析によって投資資金の方向性を把握、株式組入比率とカテゴリーを調整し、個々の企業の成長性や収益性をグローバルな視点からも分析して投資銘柄を選択。株式・金融市場の大局的な流れを判断して決定する基本アセット・アロケーション(株式組入比率)を中心に、短期的な相場変動に対しては機動的に株式組入比率を操作。9月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 5.78% -2.22%
カテゴリー 10.89% 0.94%
+/- カテゴリー -5.11% -3.16%
順位 303位 293位
% ランク 85% 88%
ファンド数 359本 335本
標準偏差 21.61 17.34
カテゴリー 24.35 19.82
+/- カテゴリー -2.74 -2.48
順位 172位 142位
% ランク 48% 43%
ファンド数 359本 335本
シャープレシオ 0.27 -0.13
カテゴリー 0.47 0.06
+/- カテゴリー -0.20 -0.19
順位 296位 294位
% ランク 83% 88%
ファンド数 359本 335本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.88% 0.88%
カテゴリー平均 0.86% 1.00%
+/- カテゴリー +0.02% -0.12%

分配金履歴

2020年09月28日 300円
2019年09月27日 500円
2018年09月27日 500円
2017年09月27日 500円
2016年09月27日 0円
2015年09月28日 500円
2014年09月29日 0円
2013年09月27日 0円
2012年09月27日 0円
2011年09月27日 0円
2010年09月27日 0円
2009年09月28日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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