銘柄詳細

チャイナオープン

  • 野村アセットマネジメント
  • 総合レーティング:
  • モーニングスターカテゴリー:国際株式・中国(H)
基準価額 25,735 ( 10/20 )
前日比 142円 ( 0.55% )
純資産 5,429百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要対象は中国及び香港の株式。高成長が期待できる中国経済の発展の恩恵を受ける中国企業、中国系香港企業および香港企業の株式(深センB株、上海B株、H株、レッドチップ等)に投資。トップダウン・アプローチによる市場・業種配分とボトムアップ・アプローチによる銘柄選択。原則として為替ヘッジを行う。10月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 18.35% 1.73%
カテゴリー 18.35% 1.73%
+/- カテゴリー 0.00% 0.00%
順位 1位 1位
% ランク 100% 100%
ファンド数 1本 1本
標準偏差 23.48 22.43
カテゴリー 23.48 22.43
+/- カテゴリー 0.00 0.00
順位 1位 1位
% ランク 100% 100%
ファンド数 1本 1本
シャープレシオ 0.78 0.08
カテゴリー 0.78 0.08
+/- カテゴリー 0.00 0.00
順位 1位 1位
% ランク 100% 100%
ファンド数 1本 1本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.67% 1.67%
カテゴリー平均 1.67% 1.67%
+/- カテゴリー 0.00% 0.00%

分配金履歴

2020年10月13日 750円
2019年10月15日 550円
2018年10月15日 500円
2017年10月13日 850円
2016年10月13日 600円
2015年10月13日 500円
2014年10月14日 500円
2013年10月15日 460円
2012年10月15日 400円
2011年10月13日 300円
2010年10月13日 550円
2009年10月13日 450円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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