銘柄詳細

JASDAQオープン

  • 三菱UFJ国際投信
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内小型グロース
基準価額 21,085 ( 03/03 )
前日比 -88円 ( 0.42% )
純資産 2,709百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

JASDAQ上場株式を主要投資対象とし、中長期的に成長が期待できると判断する銘柄を個別に選定することにより、JASDAQ INDEXを上回る投資成果を目指す。株式への投資は、企業訪問等による調査・分析を通じて、中長期的に成長が期待できる有望銘柄を個別選定し、株価水準、流動性を考慮して組入れを行う。ベンチマークはJASDAQ INDEX。9月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 10.02% -0.72%
カテゴリー 24.17% 2.98%
+/- カテゴリー -14.15% -3.70%
順位 75位 55位
% ランク 86% 71%
ファンド数 88本 78本
標準偏差 26.33 20.58
カテゴリー 29.74 23.25
+/- カテゴリー -3.41 -2.67
順位 24位 14位
% ランク 28% 18%
ファンド数 88本 78本
シャープレシオ 0.38 -0.04
カテゴリー 0.80 0.12
+/- カテゴリー -0.42 -0.16
順位 76位 56位
% ランク 87% 72%
ファンド数 88本 78本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.45% 1.45%
カテゴリー平均 1.56% 1.57%
+/- カテゴリー -0.11% -0.12%

分配金履歴

2020年09月16日 400円
2019年09月17日 0円
2018年09月18日 450円
2017年09月19日 4,100円
2016年09月16日 500円
2015年09月16日 50円
2014年09月16日 1,000円
2013年09月17日 1,800円
2012年09月18日 0円
2011年09月16日 0円
2010年09月16日 0円
2009年09月16日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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