銘柄詳細
JASDAQオープン
- 三菱UFJ国際投信
- 総合レーティング:★★★
- モーニングスターカテゴリー:国内小型グロース
基準価額 | 21,085円 ( 03/03 ) |
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前日比 | -88円 ( 0.42% ) |
純資産 | 2,709百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
JASDAQ上場株式を主要投資対象とし、中長期的に成長が期待できると判断する銘柄を個別に選定することにより、JASDAQ INDEXを上回る投資成果を目指す。株式への投資は、企業訪問等による調査・分析を通じて、中長期的に成長が期待できる有望銘柄を個別選定し、株価水準、流動性を考慮して組入れを行う。ベンチマークはJASDAQ INDEX。9月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | 10.02% | -0.72% |
カテゴリー | 24.17% | 2.98% |
+/- カテゴリー | -14.15% | -3.70% |
順位 | 75位 | 55位 |
% ランク | 86% | 71% |
ファンド数 | 88本 | 78本 |
標準偏差 | 26.33 | 20.58 |
カテゴリー | 29.74 | 23.25 |
+/- カテゴリー | -3.41 | -2.67 |
順位 | 24位 | 14位 |
% ランク | 28% | 18% |
ファンド数 | 88本 | 78本 |
シャープレシオ | 0.38 | -0.04 |
カテゴリー | 0.80 | 0.12 |
+/- カテゴリー | -0.42 | -0.16 |
順位 | 76位 | 56位 |
% ランク | 87% | 72% |
ファンド数 | 88本 | 78本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 1.45% | 1.45% |
カテゴリー平均 | 1.56% | 1.57% |
+/- カテゴリー | -0.11% | -0.12% |
分配金履歴
2020年09月16日 | 400円 |
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2019年09月17日 | 0円 |
2018年09月18日 | 450円 |
2017年09月19日 | 4,100円 |
2016年09月16日 | 500円 |
2015年09月16日 | 50円 |
2014年09月16日 | 1,000円 |
2013年09月17日 | 1,800円 |
2012年09月18日 | 0円 |
2011年09月16日 | 0円 |
2010年09月16日 | 0円 |
2009年09月16日 | 0円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 2.2% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |