銘柄詳細
JPM グローバル･CB･オープン'95
- JPモルガン･アセット･マネジメント
- 総合レーティング：★★★★★
- モーニングスターカテゴリー：国際債券・転換社債（F）
| 基準価額 | 11,053円 ( 10/19 ) |
|---|---|
| 前日比 | 41円 ( 0.37％ ) |
| 純資産 | 22,930百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は､世界各国のCB(転換社債)｡CBへの投資にあたっては､投資地域分散をはかりながら､価格水準､株価との連動性等の投資効率､発行企業の成長性および安定性等を総合的に分析し､魅力的な銘柄を選定｡弾力的に為替ヘッジを行い､主として為替変動による基準価額の下落リスク軽減を目指す｡1､7月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2020/09/30
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 23.01% | 5.66% |
| カテゴリー | 5.67% | 0.15% |
| +/- カテゴリー | +17.34% | +5.51% |
| 順位 | 2位 | 2位 |
| % ランク | 12% | 14% |
| ファンド数 | 17本 | 15本 |
| 標準偏差 | 17.15 | 12.17 |
| カテゴリー | 18.00 | 13.16 |
| +/- カテゴリー | -0.85 | -0.99 |
| 順位 | 10位 | 7位 |
| % ランク | 59% | 47% |
| ファンド数 | 17本 | 15本 |
| シャープレシオ | 1.34 | 0.47 |
| カテゴリー | 0.38 | 0.03 |
| +/- カテゴリー | +0.96 | +0.44 |
| 順位 | 1位 | 1位 |
| % ランク | 6% | 7% |
| ファンド数 | 17本 | 15本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.68% | 1.68% |
| カテゴリー平均 | 1.23% | 1.71% |
| +/- カテゴリー | +0.45% | -0.03% |
分配金履歴
| 2020年07月30日 | 720円 |
|---|---|
| 2020年01月30日 | 110円 |
| 2019年07月30日 | 40円 |
| 2019年01月30日 | 40円 |
| 2018年07月30日 | 40円 |
| 2018年01月30日 | 300円 |
| 2017年07月31日 | 40円 |
| 2017年01月30日 | 50円 |
| 2016年08月01日 | 40円 |
| 2016年02月01日 | 40円 |
| 2015年07月30日 | 500円 |
| 2015年01月30日 | 600円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.3% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
