銘柄詳細

タイ投資ファンド

  • 野村アセットマネジメント
  • 総合レーティング:
  • モーニングスターカテゴリー:国際株式・エマージング・単一国(H)
基準価額 5,329 ( 10/22 )
前日比 34円 ( 0.64% )
純資産 2,726百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

投資対象・地域の異なる5本のファンドからなる「オーロラファンド」の一つ。主要投資対象は、タイの株式。収益性、成長性、安定性などを総合的に勘案して銘柄を選定。為替については現地通貨との連動性が高いと考えられる米国ドルの他、現地通貨を用いてヘッジを行う。オーロラファンド間のスイッチングは無手数料。ベンチマークは、SET指数(円ヘッジベース)。10月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -23.70% -9.31%
カテゴリー -23.70% -9.31%
+/- カテゴリー 0.00% 0.00%
順位 1位 1位
% ランク 100% 100%
ファンド数 1本 1本
標準偏差 32.23 21.44
カテゴリー 32.23 21.44
+/- カテゴリー 0.00 0.00
順位 1位 1位
% ランク 100% 100%
ファンド数 1本 1本
シャープレシオ -0.74 -0.43
カテゴリー -0.74 -0.43
+/- カテゴリー 0.00 0.00
順位 1位 1位
% ランク 100% 100%
ファンド数 1本 1本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.56% 1.56%
カテゴリー平均 1.56% 1.56%
+/- カテゴリー 0.00% 0.00%

分配金履歴

2019年10月30日 80円
2018年10月30日 70円
2017年10月30日 200円
2016年10月31日 160円
2015年10月30日 60円
2014年10月30日 150円
2013年10月30日 170円
2012年10月30日 190円
2011年10月31日 90円
2010年11月01日 100円
2009年10月30日 100円
2008年10月30日 70円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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