銘柄詳細
タイ投資ファンド
- 野村アセットマネジメント
- 総合レーティング：
- モーニングスターカテゴリー：国際株式・エマージング・単一国（H）
| 基準価額 | 6,173円 ( 02/25 ) |
|---|---|
| 前日比 | -35円 ( 0.56％ ) |
| 純資産 | 2,999百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
投資対象･地域の異なる5本のファンドからなる｢オーロラファンド｣の一つ｡主要投資対象は､タイの株式｡収益性､成長性､安定性などを総合的に勘案して銘柄を選定｡為替については現地通貨との連動性が高いと考えられる米国ドルの他､現地通貨を用いてヘッジを行う｡オーロラファンド間のスイッチングは無手数料｡ベンチマークは､SET指数(円ヘッジベース)｡10月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | -4.56% | -9.38% |
| カテゴリー | -4.56% | -9.38% |
| +/- カテゴリー | 0.00% | 0.00% |
| 順位 | 1位 | 1位 |
| % ランク | 100% | 100% |
| ファンド数 | 1本 | 1本 |
| 標準偏差 | 36.67 | 23.28 |
| カテゴリー | 36.67 | 23.28 |
| +/- カテゴリー | 0.00 | 0.00 |
| 順位 | 1位 | 1位 |
| % ランク | 100% | 100% |
| ファンド数 | 1本 | 1本 |
| シャープレシオ | -0.12 | -0.40 |
| カテゴリー | -0.12 | -0.40 |
| +/- カテゴリー | 0.00 | 0.00 |
| 順位 | 1位 | 1位 |
| % ランク | 100% | 100% |
| ファンド数 | 1本 | 1本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.56% | 1.56% |
| カテゴリー平均 | 1.56% | 1.56% |
| +/- カテゴリー | 0.00% | 0.00% |
分配金履歴
| 2020年10月30日 | 60円 |
|---|---|
| 2019年10月30日 | 80円 |
| 2018年10月30日 | 70円 |
| 2017年10月30日 | 200円 |
| 2016年10月31日 | 160円 |
| 2015年10月30日 | 60円 |
| 2014年10月30日 | 150円 |
| 2013年10月30日 | 170円 |
| 2012年10月30日 | 190円 |
| 2011年10月31日 | 90円 |
| 2010年11月01日 | 100円 |
| 2009年10月30日 | 100円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 2.2% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
