銘柄詳細

アクティブバリューオープン『愛称 : アクシア』

  • T&Dアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型ブレンド
基準価額 16,866 ( 10/30 )
前日比 -366円 ( 2.12% )
純資産 1,294百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

日本株式を主要投資対象とし、PBR、PERなどのバリュエーション指標等の尺度により投資候補銘柄を選定。候補銘柄の中から市況動向や業種分散、市場性、株価水準などを勘案して適宜投資。原則として年1-2回程度、組入候補銘柄の見直しを行う。ベンチマークは、TOPIX(東証株価指数)。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 0.35% -2.19%
カテゴリー 4.00% 0.11%
+/- カテゴリー -3.65% -2.30%
順位 301位 283位
% ランク 83% 83%
ファンド数 366本 341本
標準偏差 17.39 15.90
カテゴリー 21.47 18.64
+/- カテゴリー -4.08 -2.74
順位 35位 42位
% ランク 10% 13%
ファンド数 366本 341本
シャープレシオ 0.02 -0.14
カテゴリー 0.22 0.02
+/- カテゴリー -0.20 -0.16
順位 301位 289位
% ランク 83% 85%
ファンド数 366本 341本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.13% 1.13%
カテゴリー平均 0.87% 1.02%
+/- カテゴリー +0.26% +0.11%

分配金履歴

2020年02月27日 200円
2019年02月27日 200円
2018年02月27日 200円
2017年02月27日 200円
2016年02月29日 200円
2015年02月27日 200円
2014年02月27日 200円
2013年02月27日 0円
2012年02月27日 0円
2011年02月28日 0円
2010年03月01日 0円
2009年02月27日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.75%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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