銘柄詳細

アクティブバリューオープン『愛称 : アクシア』

  • T&Dアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型ブレンド
基準価額 20,858 ( 02/25 )
前日比 292円 ( 1.42% )
純資産 1,451百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

日本株式を主要投資対象とし、PBR、PERなどのバリュエーション指標等の尺度により投資候補銘柄を選定。候補銘柄の中から市況動向や業種分散、市場性、株価水準などを勘案して適宜投資。原則として年1-2回程度、組入候補銘柄の見直しを行う。ベンチマークは、TOPIX(東証株価指数)。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 5.09% -2.43%
カテゴリー 10.89% 0.94%
+/- カテゴリー -5.80% -3.37%
順位 309位 296位
% ランク 87% 89%
ファンド数 359本 335本
標準偏差 19.85 16.73
カテゴリー 24.35 19.82
+/- カテゴリー -4.50 -3.09
順位 17位 29位
% ランク 5% 9%
ファンド数 359本 335本
シャープレシオ 0.26 -0.15
カテゴリー 0.47 0.06
+/- カテゴリー -0.21 -0.21
順位 297位 300位
% ランク 83% 90%
ファンド数 359本 335本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.13% 1.13%
カテゴリー平均 0.86% 1.00%
+/- カテゴリー +0.27% +0.13%

分配金履歴

2020年02月27日 200円
2019年02月27日 200円
2018年02月27日 200円
2017年02月27日 200円
2016年02月29日 200円
2015年02月27日 200円
2014年02月27日 200円
2013年02月27日 0円
2012年02月27日 0円
2011年02月28日 0円
2010年03月01日 0円
2009年02月27日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.75%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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