銘柄詳細

アジア製造業ファンド

  • ベアリングス・ジャパン
  • 総合レーティング:★★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際株式・エマージング・複数国(F)
基準価額 70,689 ( 10/26 )
前日比 -672円 ( 0.94% )
純資産 7,455百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、日本を除くアジア諸国・地域の上場株式。製造業に関連した成長の期待できる銘柄を中心に投資することにより、積極的にキャピタルゲインの獲得を狙う。ボトムアップ・アプローチを基本とし、割安でかつ成長性のある銘柄を選択。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 29.28% 2.95%
カテゴリー -0.36% -3.09%
+/- カテゴリー +29.64% +6.04%
順位 4位 9位
% ランク 3% 6%
ファンド数 180本 156本
標準偏差 24.40 21.72
カテゴリー 28.96 21.62
+/- カテゴリー -4.56 +0.10
順位 18位 97位
% ランク 10% 63%
ファンド数 180本 156本
シャープレシオ 1.20 0.14
カテゴリー 0.02 -0.14
+/- カテゴリー +1.18 +0.28
順位 5位 9位
% ランク 3% 6%
ファンド数 180本 156本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.76% 1.76%
カテゴリー平均 1.28% 1.50%
+/- カテゴリー +0.48% +0.26%

分配金履歴

2020年03月27日 500円
2019年03月27日 500円
2018年03月27日 500円
2017年03月27日 500円
2016年03月28日 500円
2015年03月27日 500円
2014年03月27日 500円
2013年03月27日 500円
2012年03月27日 0円
2011年03月28日 0円
2010年03月29日 0円
2009年03月27日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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