銘柄詳細

野村 新興国債券投信Aコース(毎月分配型)

  • 野村アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・エマージング・複数国(H)
基準価額 6,793 ( 10/21 )
前日比 -19円 ( 0.28% )
純資産 11,075百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、エマージング・マーケット債。通常の優良格付けを有する債券に比べ高水準のインカムゲインの確保に加え、金利、為替、信用力等、投資環境の好転等によるキャピタルゲインの獲得を目指す。原則、為替ヘッジあり。ベンチマークは、JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル(円ヘッジベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -0.70% -0.32%
カテゴリー -0.21% -0.12%
+/- カテゴリー -0.49% -0.20%
順位 17位 15位
% ランク 66% 58%
ファンド数 26本 26本
標準偏差 16.82 10.24
カテゴリー 18.44 11.21
+/- カテゴリー -1.62 -0.97
順位 5位 5位
% ランク 20% 20%
ファンド数 26本 26本
シャープレシオ -0.04 -0.03
カテゴリー 0.00 0.00
+/- カテゴリー -0.04 -0.03
順位 18位 15位
% ランク 70% 58%
ファンド数 26本 26本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.78% 1.78%
カテゴリー平均 1.32% 1.58%
+/- カテゴリー +0.46% +0.20%

分配金履歴

2020年10月05日 10円
2020年09月07日 10円
2020年08月05日 10円
2020年07月06日 10円
2020年06月05日 10円
2020年05月07日 10円
2020年04月06日 10円
2020年03月05日 10円
2020年02月05日 10円
2020年01月06日 10円
2019年12月05日 10円
2019年11月05日 10円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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