銘柄詳細

(オーロラII) 東欧投資F

  • 野村アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際株式・エマージング・複数国(F)
基準価額 15,218 ( 10/23 )
前日比 59円 ( 0.39% )
純資産 1,057百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

投資対象国別に各国株式などを投資対象とする2ファンドとマネープールで構成される「オーロラII」の一つ。ファンドの乗り換えも可能。このファンドはポーランド、ロシア、チェコ、ハンガリー等の企業の株式に投資。収益性、成長性、安定性、などを総合的に勘案して銘柄を選択。一部東欧諸国企業の発行した転換社債等にも投資。7月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -19.18% -3.18%
カテゴリー -0.36% -3.09%
+/- カテゴリー -18.82% -0.09%
順位 160位 95位
% ランク 89% 61%
ファンド数 180本 156本
標準偏差 40.25 26.78
カテゴリー 28.96 21.62
+/- カテゴリー +11.29 +5.16
順位 175位 150位
% ランク 98% 97%
ファンド数 180本 156本
シャープレシオ -0.48 -0.12
カテゴリー 0.02 -0.14
+/- カテゴリー -0.50 +0.02
順位 151位 84位
% ランク 84% 54%
ファンド数 180本 156本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 2.22% 2.22%
カテゴリー平均 1.28% 1.50%
+/- カテゴリー +0.94% +0.72%

分配金履歴

2020年07月13日 350円
2019年07月11日 600円
2018年07月11日 500円
2017年07月11日 350円
2016年07月11日 150円
2015年07月13日 400円
2014年07月11日 600円
2013年07月11日 480円
2012年07月11日 250円
2011年07月11日 600円
2010年07月12日 380円
2009年07月13日 150円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.5%

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