銘柄詳細
(オーロラII)マネープールファンド
- 野村アセットマネジメント
- 総合レーティング：
- モーニングスターカテゴリー：評価対象外
| 基準価額 | 10,041円 ( 02/26 ) |
|---|---|
| 前日比 | 0円 ( 0％ ) |
| 純資産 | 137百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は､円建ての公社債等｡安定した収益の確保をはかることを目的として安定運用を行う。7月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | -0.02% | -0.03% |
| カテゴリー | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -- | -- |
| 順位 | -- | -- |
| % ランク | -- | -- |
| ファンド数 | -- | -- |
| 標準偏差 | 0.01 | 0.02 |
| カテゴリー | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -- | -- |
| 順位 | -- | -- |
| % ランク | -- | -- |
| ファンド数 | -- | -- |
| シャープレシオ | -1.48 | -1.97 |
| カテゴリー | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -- | -- |
| 順位 | -- | -- |
| % ランク | -- | -- |
| ファンド数 | -- | -- |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 0.17% | 0.17% |
| カテゴリー平均 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -- | -- |
分配金履歴
| 2020年07月13日 | 0円 |
|---|---|
| 2019年07月11日 | 0円 |
| 2018年07月11日 | 0円 |
| 2017年07月11日 | 0円 |
| 2016年07月11日 | 0円 |
| 2015年07月13日 | 5円 |
| 2014年07月11日 | 5円 |
| 2013年07月11日 | 10円 |
| 2012年07月11日 | 10円 |
| 2011年07月11日 | 10円 |
| 2010年07月12日 | 10円 |
| 2009年07月13日 | 10円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 0% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
