銘柄詳細
(オーロラII)マネープールファンド
- 野村アセットマネジメント
- 総合レーティング:
- モーニングスターカテゴリー:評価対象外
基準価額 | 10,041円 ( 02/26 ) |
---|---|
前日比 | 0円 ( 0% ) |
純資産 | 137百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は、円建ての公社債等。安定した収益の確保をはかることを目的として安定運用を行う。7月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
---|---|---|
トータルリターン | -0.02% | -0.03% |
カテゴリー | -- | -- |
+/- カテゴリー | -- | -- |
順位 | -- | -- |
% ランク | -- | -- |
ファンド数 | -- | -- |
標準偏差 | 0.01 | 0.02 |
カテゴリー | -- | -- |
+/- カテゴリー | -- | -- |
順位 | -- | -- |
% ランク | -- | -- |
ファンド数 | -- | -- |
シャープレシオ | -1.48 | -1.97 |
カテゴリー | -- | -- |
+/- カテゴリー | -- | -- |
順位 | -- | -- |
% ランク | -- | -- |
ファンド数 | -- | -- |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
---|---|---|
信託報酬等合計 | 0.17% | 0.17% |
カテゴリー平均 | -- | -- |
+/- カテゴリー | -- | -- |
分配金履歴
2020年07月13日 | 0円 |
---|---|
2019年07月11日 | 0円 |
2018年07月11日 | 0円 |
2017年07月11日 | 0円 |
2016年07月11日 | 0円 |
2015年07月13日 | 5円 |
2014年07月11日 | 5円 |
2013年07月11日 | 10円 |
2012年07月11日 | 10円 |
2011年07月11日 | 10円 |
2010年07月12日 | 10円 |
2009年07月13日 | 10円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 0% |
---|---|
購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |