銘柄詳細
小型ブルーチップオープン
- 野村アセットマネジメント
- 総合レーティング：★★★★
- モーニングスターカテゴリー：国内中型ブレンド
| 基準価額 | 13,374円 ( 10/23 ) |
|---|---|
| 前日比 | -60円 ( 0.45％ ) |
| 純資産 | 11,498百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)している中小型株｡中小型の成長銘柄をバリュエーションを勘案して厳選｡ボトムアップにより銘柄を選択し､成長性は運用担当者独自の尺度ではかる｡ベンチマークは､RUSSELL/Nomura Mid-Small Capインデックス(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡1､7月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2020/09/30
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 17.35% | 3.39% |
| カテゴリー | 10.24% | 0.85% |
| +/- カテゴリー | +7.11% | +2.54% |
| 順位 | 7位 | 5位 |
| % ランク | 18% | 17% |
| ファンド数 | 39本 | 30本 |
| 標準偏差 | 21.31 | 19.00 |
| カテゴリー | 22.43 | 18.09 |
| +/- カテゴリー | -1.12 | +0.91 |
| 順位 | 19位 | 24位 |
| % ランク | 49% | 80% |
| ファンド数 | 39本 | 30本 |
| シャープレシオ | 0.81 | 0.18 |
| カテゴリー | 0.43 | 0.04 |
| +/- カテゴリー | +0.38 | +0.14 |
| 順位 | 4位 | 5位 |
| % ランク | 11% | 17% |
| ファンド数 | 39本 | 30本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.67% | 1.67% |
| カテゴリー平均 | 1.33% | 1.35% |
| +/- カテゴリー | +0.34% | +0.32% |
分配金履歴
| 2020年07月30日 | 170円 |
|---|---|
| 2020年01月30日 | 170円 |
| 2019年07月30日 | 50円 |
| 2019年01月30日 | 40円 |
| 2018年07月30日 | 150円 |
| 2018年01月30日 | 240円 |
| 2017年07月31日 | 100円 |
| 2017年01月30日 | 10円 |
| 2016年08月01日 | 0円 |
| 2016年02月01日 | 0円 |
| 2015年07月30日 | 30円 |
| 2015年01月30日 | 0円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.3% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.5% |
