銘柄詳細
小型ブルーチップオープン
- 野村アセットマネジメント
- 総合レーティング：★★★★★
- モーニングスターカテゴリー：国内中型ブレンド
| 基準価額 | 16,293円 ( 02/25 ) |
|---|---|
| 前日比 | 172円 ( 1.07％ ) |
| 純資産 | 12,964百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)している中小型株｡中小型の成長銘柄をバリュエーションを勘案して厳選｡ボトムアップにより銘柄を選択し､成長性は運用担当者独自の尺度ではかる｡ベンチマークは､RUSSELL/Nomura Mid-Small Capインデックス(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡1､7月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 28.95% | 6.40% |
| カテゴリー | 11.98% | -0.17% |
| +/- カテゴリー | +16.97% | +6.57% |
| 順位 | 3位 | 1位 |
| % ランク | 7% | 3% |
| ファンド数 | 49本 | 36本 |
| 標準偏差 | 24.48 | 20.57 |
| カテゴリー | 23.17 | 19.30 |
| +/- カテゴリー | +1.31 | +1.27 |
| 順位 | 36位 | 30位 |
| % ランク | 74% | 84% |
| ファンド数 | 49本 | 36本 |
| シャープレシオ | 1.18 | 0.31 |
| カテゴリー | 0.52 | -0.01 |
| +/- カテゴリー | +0.66 | +0.32 |
| 順位 | 2位 | 1位 |
| % ランク | 5% | 3% |
| ファンド数 | 49本 | 36本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.67% | 1.67% |
| カテゴリー平均 | 1.35% | 1.39% |
| +/- カテゴリー | +0.32% | +0.28% |
分配金履歴
| 2021年02月01日 | 340円 |
|---|---|
| 2020年07月30日 | 170円 |
| 2020年01月30日 | 170円 |
| 2019年07月30日 | 50円 |
| 2019年01月30日 | 40円 |
| 2018年07月30日 | 150円 |
| 2018年01月30日 | 240円 |
| 2017年07月31日 | 100円 |
| 2017年01月30日 | 10円 |
| 2016年08月01日 | 0円 |
| 2016年02月01日 | 0円 |
| 2015年07月30日 | 30円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.3% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.5% |
