銘柄詳細

(オーロラII) トルコ投資F

  • 野村アセットマネジメント
  • 総合レーティング:
  • モーニングスターカテゴリー:国際株式・エマージング・単一国(F)
基準価額 6,617 ( 10/27 )
前日比 -265円 ( 3.85% )
純資産 1,051百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

投資対象国別に各国企業の株式などを投資対象とする2ファンドとマネープールで構成される「オーロラII」の一つ。ファンドの乗り換えも可能。このファンドはトルコ企業の株式・DR(預託証書含む)が主要投資対象。株式への投資にあたっては、収益性、成長性、安定性、などを総合的に勘案して選択した銘柄に投資。7月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -22.88% -20.48%
カテゴリー -17.21% -10.27%
+/- カテゴリー -5.67% -10.21%
順位 18位 28位
% ランク 50% 91%
ファンド数 36本 31本
標準偏差 33.62 36.35
カテゴリー 36.64 27.57
+/- カテゴリー -3.02 +8.78
順位 14位 28位
% ランク 39% 91%
ファンド数 36本 31本
シャープレシオ -0.68 -0.56
カテゴリー -0.45 -0.37
+/- カテゴリー -0.23 -0.19
順位 24位 25位
% ランク 67% 81%
ファンド数 36本 31本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 2.22% 2.22%
カテゴリー平均 1.74% 1.79%
+/- カテゴリー +0.48% +0.43%

分配金履歴

2020年07月13日 0円
2019年07月11日 0円
2018年07月11日 0円
2017年07月11日 200円
2016年07月11日 120円
2015年07月13日 320円
2014年07月11日 350円
2013年07月11日 370円
2012年07月11日 110円
2011年07月11日 220円
2010年07月12日 250円
2009年07月13日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.5%

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