銘柄詳細

日本新興株オープン

  • 日興アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内小型グロース
基準価額 29,378 ( 03/02 )
前日比 -93円 ( 0.32% )
純資産 12,639百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

日本のJASDAQ上場株式に投資を行い、信託財産の成長をはかる。直接企業訪問を行う等の「ボトムアップ・アプローチ」を基本として、中長期的に成長の期待、業績の回復が見込める企業を選別。ポートフォリオの構築にあたっては、厳選投資の態度で臨み、株式の組入比率は、原則として高位を維持。12月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 32.15% 5.29%
カテゴリー 24.17% 2.98%
+/- カテゴリー +7.98% +2.31%
順位 23位 20位
% ランク 27% 26%
ファンド数 88本 78本
標準偏差 35.15 25.83
カテゴリー 29.74 23.25
+/- カテゴリー +5.41 +2.58
順位 76位 67位
% ランク 87% 86%
ファンド数 88本 78本
シャープレシオ 0.91 0.21
カテゴリー 0.80 0.12
+/- カテゴリー +0.11 +0.09
順位 36位 21位
% ランク 41% 27%
ファンド数 88本 78本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.67% 1.67%
カテゴリー平均 1.56% 1.57%
+/- カテゴリー +0.11% +0.10%

分配金履歴

2020年12月18日 100円
2019年12月18日 100円
2018年12月18日 100円
2017年12月18日 100円
2016年12月19日 100円
2015年12月18日 100円
2014年12月18日 0円
2013年12月18日 0円
2012年12月18日 0円
2011年12月19日 0円
2010年12月20日 0円
2009年12月18日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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