銘柄詳細

日本新興株オープン

  • 日興アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内小型グロース
基準価額 28,385 ( 10/29 )
前日比 26円 ( 0.09% )
純資産 13,950百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

日本のJASDAQ上場株式に投資を行い、信託財産の成長をはかる。直接企業訪問を行う等の「ボトムアップ・アプローチ」を基本として、中長期的に成長の期待、業績の回復が見込める企業を選別。ポートフォリオの構築にあたっては、厳選投資の態度で臨み、株式の組入比率は、原則として高位を維持。12月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 36.31% 11.40%
カテゴリー 23.38% 6.95%
+/- カテゴリー +12.93% +4.45%
順位 16位 20位
% ランク 19% 28%
ファンド数 88本 74本
標準偏差 35.71 25.94
カテゴリー 28.95 22.89
+/- カテゴリー +6.76 +3.05
順位 78位 65位
% ランク 89% 88%
ファンド数 88本 74本
シャープレシオ 1.02 0.44
カテゴリー 0.78 0.28
+/- カテゴリー +0.24 +0.16
順位 28位 19位
% ランク 32% 26%
ファンド数 88本 74本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.67% 1.67%
カテゴリー平均 1.56% 1.57%
+/- カテゴリー +0.11% +0.10%

分配金履歴

2019年12月18日 100円
2018年12月18日 100円
2017年12月18日 100円
2016年12月19日 100円
2015年12月18日 100円
2014年12月18日 0円
2013年12月18日 0円
2012年12月18日 0円
2011年12月19日 0円
2010年12月20日 0円
2009年12月18日 0円
2008年12月18日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

pagetop