銘柄詳細
日本新興株オープン
- 日興アセットマネジメント
- 総合レーティング：★★★★
- モーニングスターカテゴリー：国内小型グロース
| 基準価額 | 29,378円 ( 03/02 ) |
|---|---|
| 前日比 | -93円 ( 0.32％ ) |
| 純資産 | 12,639百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
日本のJASDAQ上場株式に投資を行い､信託財産の成長をはかる｡直接企業訪問を行う等の｢ボトムアップ･アプローチ｣を基本として､中長期的に成長の期待､業績の回復が見込める企業を選別｡ポートフォリオの構築にあたっては､厳選投資の態度で臨み､株式の組入比率は､原則として高位を維持｡12月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 32.15% | 5.29% |
| カテゴリー | 24.17% | 2.98% |
| +/- カテゴリー | +7.98% | +2.31% |
| 順位 | 23位 | 20位 |
| % ランク | 27% | 26% |
| ファンド数 | 88本 | 78本 |
| 標準偏差 | 35.15 | 25.83 |
| カテゴリー | 29.74 | 23.25 |
| +/- カテゴリー | +5.41 | +2.58 |
| 順位 | 76位 | 67位 |
| % ランク | 87% | 86% |
| ファンド数 | 88本 | 78本 |
| シャープレシオ | 0.91 | 0.21 |
| カテゴリー | 0.80 | 0.12 |
| +/- カテゴリー | +0.11 | +0.09 |
| 順位 | 36位 | 21位 |
| % ランク | 41% | 27% |
| ファンド数 | 88本 | 78本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.67% | 1.67% |
| カテゴリー平均 | 1.56% | 1.57% |
| +/- カテゴリー | +0.11% | +0.10% |
分配金履歴
| 2020年12月18日 | 100円 |
|---|---|
| 2019年12月18日 | 100円 |
| 2018年12月18日 | 100円 |
| 2017年12月18日 | 100円 |
| 2016年12月19日 | 100円 |
| 2015年12月18日 | 100円 |
| 2014年12月18日 | 0円 |
| 2013年12月18日 | 0円 |
| 2012年12月18日 | 0円 |
| 2011年12月19日 | 0円 |
| 2010年12月20日 | 0円 |
| 2009年12月18日 | 0円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.3% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
