銘柄詳細
日本新興株オープン
- 日興アセットマネジメント
- 総合レーティング：★★★★
- モーニングスターカテゴリー：国内小型グロース
| 基準価額 | 28,385円 ( 10/29 ) |
|---|---|
| 前日比 | 26円 ( 0.09％ ) |
| 純資産 | 13,950百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
日本のJASDAQ上場株式に投資を行い､信託財産の成長をはかる｡直接企業訪問を行う等の｢ボトムアップ･アプローチ｣を基本として､中長期的に成長の期待､業績の回復が見込める企業を選別｡ポートフォリオの構築にあたっては､厳選投資の態度で臨み､株式の組入比率は､原則として高位を維持｡12月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2020/09/30
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 36.31% | 11.40% |
| カテゴリー | 23.38% | 6.95% |
| +/- カテゴリー | +12.93% | +4.45% |
| 順位 | 16位 | 20位 |
| % ランク | 19% | 28% |
| ファンド数 | 88本 | 74本 |
| 標準偏差 | 35.71 | 25.94 |
| カテゴリー | 28.95 | 22.89 |
| +/- カテゴリー | +6.76 | +3.05 |
| 順位 | 78位 | 65位 |
| % ランク | 89% | 88% |
| ファンド数 | 88本 | 74本 |
| シャープレシオ | 1.02 | 0.44 |
| カテゴリー | 0.78 | 0.28 |
| +/- カテゴリー | +0.24 | +0.16 |
| 順位 | 28位 | 19位 |
| % ランク | 32% | 26% |
| ファンド数 | 88本 | 74本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.67% | 1.67% |
| カテゴリー平均 | 1.56% | 1.57% |
| +/- カテゴリー | +0.11% | +0.10% |
分配金履歴
| 2019年12月18日 | 100円 |
|---|---|
| 2018年12月18日 | 100円 |
| 2017年12月18日 | 100円 |
| 2016年12月19日 | 100円 |
| 2015年12月18日 | 100円 |
| 2014年12月18日 | 0円 |
| 2013年12月18日 | 0円 |
| 2012年12月18日 | 0円 |
| 2011年12月19日 | 0円 |
| 2010年12月20日 | 0円 |
| 2009年12月18日 | 0円 |
| 2008年12月18日 | 0円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.3% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
