銘柄詳細
日本新興株オープン
- 日興アセットマネジメント
- 総合レーティング:★★★★
- モーニングスターカテゴリー:国内小型グロース
基準価額 | 29,378円 ( 03/02 ) |
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前日比 | -93円 ( 0.32% ) |
純資産 | 12,639百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
日本のJASDAQ上場株式に投資を行い、信託財産の成長をはかる。直接企業訪問を行う等の「ボトムアップ・アプローチ」を基本として、中長期的に成長の期待、業績の回復が見込める企業を選別。ポートフォリオの構築にあたっては、厳選投資の態度で臨み、株式の組入比率は、原則として高位を維持。12月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | 32.15% | 5.29% |
カテゴリー | 24.17% | 2.98% |
+/- カテゴリー | +7.98% | +2.31% |
順位 | 23位 | 20位 |
% ランク | 27% | 26% |
ファンド数 | 88本 | 78本 |
標準偏差 | 35.15 | 25.83 |
カテゴリー | 29.74 | 23.25 |
+/- カテゴリー | +5.41 | +2.58 |
順位 | 76位 | 67位 |
% ランク | 87% | 86% |
ファンド数 | 88本 | 78本 |
シャープレシオ | 0.91 | 0.21 |
カテゴリー | 0.80 | 0.12 |
+/- カテゴリー | +0.11 | +0.09 |
順位 | 36位 | 21位 |
% ランク | 41% | 27% |
ファンド数 | 88本 | 78本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 1.67% | 1.67% |
カテゴリー平均 | 1.56% | 1.57% |
+/- カテゴリー | +0.11% | +0.10% |
分配金履歴
2020年12月18日 | 100円 |
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2019年12月18日 | 100円 |
2018年12月18日 | 100円 |
2017年12月18日 | 100円 |
2016年12月19日 | 100円 |
2015年12月18日 | 100円 |
2014年12月18日 | 0円 |
2013年12月18日 | 0円 |
2012年12月18日 | 0円 |
2011年12月19日 | 0円 |
2010年12月20日 | 0円 |
2009年12月18日 | 0円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.3% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |