銘柄詳細

AB・ハイ・イールド・オープン

  • アライアンス・バーンスタイン
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・ハイイールド債(F)
基準価額 3,116 ( 10/30 )
前日比 2円 ( 0.06% )
純資産 10,634百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

米ドル建て高利回り社債および米ドル建て新興国公社債を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保とともに金利低下や格付け上昇にともなうキャピタルゲインの獲得を目指す。分散投資とクレジット・リスク分析に基づく銘柄選定を基本としたアクティブ運用を行う。米ドル建ての高利回りを享受するため、原則として為替ヘッジを行わない。毎月20日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 1.22% 1.13%
カテゴリー -7.04% -4.16%
+/- カテゴリー +8.26% +5.29%
順位 35位 9位
% ランク 16% 5%
ファンド数 222本 217本
標準偏差 18.12 11.89
カテゴリー 24.50 17.13
+/- カテゴリー -6.38 -5.24
順位 59位 62位
% ランク 27% 29%
ファンド数 222本 217本
シャープレシオ 0.07 0.10
カテゴリー -0.24 -0.19
+/- カテゴリー +0.31 +0.29
順位 30位 8位
% ランク 14% 4%
ファンド数 222本 217本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.71% 1.71%
カテゴリー平均 1.25% 1.73%
+/- カテゴリー +0.46% -0.02%

分配金履歴

2020年10月20日 15円
2020年09月23日 15円
2020年08月20日 15円
2020年07月20日 15円
2020年06月22日 15円
2020年05月20日 15円
2020年04月20日 15円
2020年03月23日 15円
2020年02月20日 15円
2020年01月20日 15円
2019年12月20日 15円
2019年11月20日 15円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.5%

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