銘柄詳細

ガリレオ

  • ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
  • 総合レーティング:
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・含む日本(H)
基準価額 8,843 ( 10/27 )
前日比 19円 ( 0.22% )
純資産 5,113百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

日本を含む世界各国の債券を主要投資対象とし、世界分散投資を行い、信託財産の長期的な成長を図る。独自の計量モデルを組み合わせてポートフォリオの最適化を図る。基本資産配分は、債券80%、円短期金融商品20%。外貨建資産については100%円ヘッジを基本。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -1.14% 0.94%
カテゴリー 0.92% 1.25%
+/- カテゴリー -2.06% -0.31%
順位 56位 30位
% ランク 84% 55%
ファンド数 67本 55本
標準偏差 3.57 3.15
カテゴリー 7.36 4.93
+/- カテゴリー -3.79 -1.78
順位 22位 15位
% ランク 33% 28%
ファンド数 67本 55本
シャープレシオ -0.32 0.30
カテゴリー 0.07 0.30
+/- カテゴリー -0.39 0.00
順位 54位 25位
% ランク 81% 46%
ファンド数 67本 55本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.65% 1.65%
カテゴリー平均 0.83% 1.02%
+/- カテゴリー +0.82% +0.63%

分配金履歴

2020年10月20日 40円
2020年04月20日 40円
2019年10月21日 40円
2019年04月22日 40円
2018年10月22日 40円
2018年04月20日 40円
2017年10月20日 40円
2017年04月20日 40円
2016年10月20日 40円
2016年04月20日 40円
2015年10月20日 40円
2015年04月20日 40円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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