銘柄詳細

フィデリティ・ハイ・イールド・ボンドAコース

  • フィデリティ投信
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・ハイイールド債(F)
基準価額 4,968 ( 10/23 )
前日比 -2円 ( 0.04% )
純資産 5,012百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は米ドル建高利回り事業債。個別企業の信用分析を綿密に行うことでデフォルトリスクを回避し、格付け引き上げが期待できる企業を選別し値上がり益の追求を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ベンチマークはICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算)。ファミリーファンド方式で運用。毎月22日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -2.72% -0.04%
カテゴリー -7.04% -4.16%
+/- カテゴリー +4.32% +4.12%
順位 118位 48位
% ランク 54% 23%
ファンド数 222本 217本
標準偏差 15.02 10.67
カテゴリー 24.50 17.13
+/- カテゴリー -9.48 -6.46
順位 26位 33位
% ランク 12% 16%
ファンド数 222本 217本
シャープレシオ -0.18 0.00
カテゴリー -0.24 -0.19
+/- カテゴリー +0.06 +0.19
順位 120位 48位
% ランク 55% 23%
ファンド数 222本 217本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.71% 1.71%
カテゴリー平均 1.25% 1.73%
+/- カテゴリー +0.46% -0.02%

分配金履歴

2020年10月22日 25円
2020年09月23日 25円
2020年08月24日 25円
2020年07月22日 25円
2020年06月22日 40円
2020年05月22日 40円
2020年04月22日 40円
2020年03月23日 40円
2020年02月25日 40円
2020年01月22日 40円
2019年12月23日 40円
2019年11月22日 40円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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