銘柄詳細

AB・グローバル・ハイ・インカムA『愛称 : NK・コンパス<羅針盤>』

  • アライアンス・バーンスタイン
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額 5,068 ( 03/02 )
前日比 23円 ( 0.46% )
純資産 14,717百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

米国および米国外の投資適格国の国債・政府機関債、米国内のアセットバック証券、米国内外の投資適格社債および高利回り社債、エマージングカントリー公社債などを主な投資対象とする。米国をはじめ世界中の公社債に分散投資し、インカムゲインの確保とともにキャピタルゲインの獲得を目指す。為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 2.49% 1.91%
カテゴリー 3.27% 1.88%
+/- カテゴリー -0.78% +0.03%
順位 155位 126位
% ランク 73% 63%
ファンド数 215本 203本
標準偏差 11.89 7.75
カテゴリー 8.37 6.81
+/- カテゴリー +3.52 +0.94
順位 167位 147位
% ランク 78% 73%
ファンド数 215本 203本
シャープレシオ 0.21 0.25
カテゴリー 0.65 0.41
+/- カテゴリー -0.44 -0.16
順位 169位 142位
% ランク 79% 70%
ファンド数 215本 203本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.71% 1.71%
カテゴリー平均 0.89% 0.99%
+/- カテゴリー +0.82% +0.72%

分配金履歴

2021年02月10日 20円
2021年01月12日 20円
2020年12月10日 20円
2020年11月10日 20円
2020年10月12日 20円
2020年09月10日 20円
2020年08月11日 20円
2020年07月10日 20円
2020年06月10日 20円
2020年05月11日 20円
2020年04月10日 20円
2020年03月10日 20円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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