銘柄詳細

AB・グローバル・ハイ・インカムA『愛称 : NK・コンパス<羅針盤>』

  • アライアンス・バーンスタイン
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額 4,903 ( 10/28 )
前日比 -12円 ( 0.24% )
純資産 14,503百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

米国および米国外の投資適格国の国債・政府機関債、米国内のアセットバック証券、米国内外の投資適格社債および高利回り社債、エマージングカントリー公社債などを主な投資対象とする。米国をはじめ世界中の公社債に分散投資し、インカムゲインの確保とともにキャピタルゲインの獲得を目指す。為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 2.05% 0.06%
カテゴリー 3.93% 0.66%
+/- カテゴリー -1.88% -0.60%
順位 174位 141位
% ランク 84% 72%
ファンド数 209本 198本
標準偏差 11.70 7.83
カテゴリー 7.76 6.93
+/- カテゴリー +3.94 +0.90
順位 165位 142位
% ランク 79% 72%
ファンド数 209本 198本
シャープレシオ 0.18 0.01
カテゴリー 1.05 0.23
+/- カテゴリー -0.87 -0.22
順位 177位 141位
% ランク 85% 72%
ファンド数 209本 198本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.71% 1.71%
カテゴリー平均 0.91% 1.00%
+/- カテゴリー +0.80% +0.71%

分配金履歴

2020年10月12日 20円
2020年09月10日 20円
2020年08月11日 20円
2020年07月10日 20円
2020年06月10日 20円
2020年05月11日 20円
2020年04月10日 20円
2020年03月10日 20円
2020年02月10日 20円
2020年01月10日 25円
2019年12月10日 25円
2019年11月11日 25円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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